ACTION — Interim / Quarterly Report 2018

May 14, 2018

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合併現金流量表

本資料由憶聲公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 7,348 | 14,465 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 7,348 | 14,465 |
| 折舊費用 | 9,591 | 13,451 |
| 攤銷費用 | 2,311 | 2,450 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,547 | -19,541 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 57 | -3,073 |
| 利息費用 | 5,720 | 7,247 |
| 利息收入 | -3,624 | -297 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -436 | 2,766 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -353 |
| 收益費損項目合計 | 12,072 | 2,650 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 152,483 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,208 | -18,315 |
| 應收帳款（增加）減少 | -7,434 | 18,917 |
| 其他應收款（增加）減少 | -542 | 6,611 |
| 存貨（增加）減少 | -18,928 | 6,413 |
| 預付款項（增加）減少 | 4,310 | -10,532 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,767 | -3,538 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -291 | 12,232 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -29,444 | 164,271 |
| 合約負債增加（減少） | 14,758 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 5,425 | 8,554 |
| 應付帳款增加（減少） | 14,584 | 4,649 |
| 其他應付款增加（減少） | -4,760 | -33,313 |
| 負債準備增加（減少） | 1,720 | 1,134 |
| 其他流動負債增加（減少） | 9,568 | 12,651 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,903 | 146 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -4,828 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 37,392 | -11,007 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 7,948 | 153,264 |
| 調整項目合計 | 20,020 | 155,914 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 27,368 | 170,379 |
| 收取之利息 | 2,906 | 216 |
| 支付之利息 | -5,700 | -7,279 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,038 | -19 |
| 營業活動之現金流量－直接法 | | |
| 營業活動之收現類別合計 | 20,536 | 163,297 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 20,536 | 163,297 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 9,958 |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | -4,337 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 636 |
| 存出保證金增加 | 0 | -3,822 |
| 存出保證金減少 | 223 | 0 |
| 取得無形資產 | -234 | 0 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -6,170 |
| 其他金融資產減少 | 44,642 | 20,391 |
| 預付設備款增加 | -1,800 | -459 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 42,831 | 16,197 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -74,364 | -56,077 |
| 償還長期借款 | -6,820 | -15,754 |
| 存入保證金增加 | 0 | 2,274 |
| 存入保證金減少 | -2,110 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | 15 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -83,294 | -69,542 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,544 | -39,690 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -12,383 | 70,262 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 458,322 | 450,443 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 445,939 | 520,705 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 445,939 | 520,705 |