ACTION — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 14, 2018

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合併現金流量表

本資料由憶聲公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 43,909 | -11,017 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 43,909 | -11,017 |
| 折舊費用 | 29,572 | 39,522 |
| 攤銷費用 | 6,892 | 7,348 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,262 | -3,270 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 53 | -4,033 |
| 利息費用 | 16,681 | 24,321 |
| 利息收入 | -8,886 | -2,449 |
| 股利收入 | -3,852 | -1,584 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -153 | 5,990 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,722 | 7,040 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 208 | 0 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 131 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -29 |
| 收益費損項目合計 | 45,499 | 72,987 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 419,564 |
| 應收票據（增加）減少 | 21,109 | 6,535 |
| 應收帳款（增加）減少 | 2,592 | 138,346 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,504 | 30,072 |
| 存貨（增加）減少 | -106,225 | 141,965 |
| 預付費用（增加）減少 | 2,249 | 19,163 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -9,297 | -3,155 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -91,076 | 752,490 |
| 合約負債增加（減少） | 652 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 2,583 | 6,711 |
| 應付帳款增加（減少） | 36,849 | -118,115 |
| 其他應付款增加（減少） | 2,588 | -78,227 |
| 負債準備增加（減少） | -1,551 | -13,733 |
| 其他流動負債增加（減少） | 46,229 | -17,802 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,510 | 490 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -2,437 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 82,840 | -223,113 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -8,236 | 529,377 |
| 調整項目合計 | 37,263 | 602,364 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 81,172 | 591,347 |
| 收取之利息 | 12,392 | 1,197 |
| 收取之股利 | 3,852 | 1,584 |
| 支付之利息 | -16,408 | -24,390 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,945 | -3,898 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 77,063 | 565,840 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 8,036 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 9,958 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -24,509 | -5,530 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 54 | 3,746 |
| 存出保證金增加 | -494 | -3,129 |
| 取得無形資產 | -257 | -625 |
| 取得投資性不動產 | -48 | -7,741 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -361,497 |
| 其他金融資產減少 | 62,363 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -353 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 11,757 |
| 預付設備款增加 | 0 | -1,079 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 36,756 | -346,104 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -17,297 | -66,201 |
| 償還長期借款 | -42,772 | -99,522 |
| 存入保證金增加 | 0 | 4,497 |
| 存入保證金減少 | -2,870 | 0 |
| 非控制權益變動 | 5,323 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -57,616 | -161,226 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -12,357 | -17,832 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 43,846 | 40,678 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 458,322 | 450,443 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 502,168 | 491,121 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 502,168 | 491,121 |