ACTION — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 31, 2017

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合併現金流量表

本資料由憶聲公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 760,468 | -421,788 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 760,468 | -421,788 |
| 折舊費用 | 101,672 | 118,403 |
| 攤銷費用 | 9,815 | 13,353 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 97,242 | 181 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -7,522 | 3,506 |
| 利息費用 | 36,614 | 35,160 |
| 利息收入 | -3,554 | -16,647 |
| 股利收入 | -1,920 | -2,487 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,755 | 4,202 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 42,761 | 5,135 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 2,385 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -137,111 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 5,165 | 113 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -1,230,867 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 15,487 |
| 非金融資產減損損失 | 14,135 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -1,078,325 | 178,791 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -390,244 | 88,512 |
| 應收票據（增加）減少 | -2,825 | -14,085 |
| 應收帳款（增加）減少 | 26,840 | 602,064 |
| 其他應收款（增加）減少 | -39,408 | 77,201 |
| 存貨（增加）減少 | 182,698 | 151,060 |
| 預付款項（增加）減少 | -13,026 | 32,869 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 863 | -1,408 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -27 | 578 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -235,129 | 936,791 |
| 應付票據增加（減少） | -11,171 | 9,551 |
| 應付帳款增加（減少） | -108,080 | -656,165 |
| 其他應付款增加（減少） | -33,524 | -1,647 |
| 負債準備增加（減少） | 9,296 | -12,038 |
| 其他流動負債增加（減少） | -14,127 | 19,568 |
| 其他營業負債增加（減少） | -13,043 | -12,809 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -170,649 | -653,540 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -405,778 | 283,251 |
| 調整項目合計 | -1,484,103 | 462,042 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -723,635 | 40,254 |
| 收取之利息 | 5,543 | 15,935 |
| 收取之股利 | 1,920 | 2,487 |
| 支付之利息 | -38,135 | -33,970 |
| 退還（支付）之所得稅 | -5,577 | 13,259 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -759,884 | 37,965 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分子公司 | 922,859 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -19,548 | -25,732 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 15,168 | 1,206 |
| 存出保證金增加 | -6,843 | -7,214 |
| 取得無形資產 | -517 | -138 |
| 取得投資性不動產 | -106,780 | -201,962 |
| 處分投資性不動產 | 171,134 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -48,852 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 37,308 |
| 預付設備款減少 | -1,252 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 925,369 | -196,532 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 486,444 |
| 短期借款減少 | -673,644 | 0 |
| 舉借長期借款 | 189,506 | 196,318 |
| 償還長期借款 | -110,319 | 0 |
| 存入保證金增加 | 6,223 | 3,696 |
| 非控制權益變動 | 439 | -577,968 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -587,795 | 108,490 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 10,911 | 20,722 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -411,399 | -29,355 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 861,842 | 891,197 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 450,443 | 861,842 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 450,443 | 861,842 |