ACTION — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 14, 2017

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合併現金流量表

本資料由憶聲公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 6,327 | -105,952 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 6,327 | -105,952 |
| 折舊費用 | 26,414 | 56,555 |
| 攤銷費用 | 4,923 | 6,399 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -7,852 | 42 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,962 | -23 |
| 利息費用 | 15,415 | 21,084 |
| 利息收入 | -1,626 | -2,547 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 5,116 | 190 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -349 | 1,804 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -29 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 38,050 | 83,504 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 421,656 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,172 | 5,889 |
| 應收帳款（增加）減少 | 75,034 | -58,418 |
| 其他應收款（增加）減少 | 41,806 | -28,906 |
| 存貨（增加）減少 | 8,093 | 51,096 |
| 預付款項（增加）減少 | 15,260 | -7,841 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 9,033 | -17,596 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 569,710 | -55,776 |
| 應付票據增加（減少） | 3,328 | -3,754 |
| 應付帳款增加（減少） | -30,463 | 160,069 |
| 其他應付款增加（減少） | -56,824 | -55,864 |
| 負債準備增加（減少） | -14,765 | 1,813 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -13,331 | 3,858 |
| 其他營業負債增加（減少） | -12,578 | -21,471 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -124,633 | 84,651 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 445,077 | 28,875 |
| 調整項目合計 | 483,127 | 112,379 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 489,454 | 6,427 |
| 收取之利息 | 1,130 | 5,603 |
| 支付之利息 | -15,474 | -22,986 |
| 退還（支付）之所得稅 | -845 | 2,515 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 474,265 | -8,441 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分採用權益法之投資 | 8,036 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 9,958 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,441 | -12,237 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 647 | 1,030 |
| 存出保證金增加 | 0 | -3,078 |
| 存出保證金減少 | 823 | 0 |
| 取得無形資產 | -276 | -272 |
| 取得投資性不動產 | -7,689 | -90,413 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -5,021 |
| 其他金融資產減少 | 44,593 | 0 |
| 預付設備款增加 | -793 | -562 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 50,858 | -110,553 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -125,013 | -465,872 |
| 舉借長期借款 | 0 | 39,579 |
| 償還長期借款 | -67,960 | -20,275 |
| 存入保證金增加 | 4,369 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -9,219 |
| 非控制權益變動 | 16 | 440 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -188,588 | -455,347 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -30,085 | 3,514 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 306,450 | -570,827 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 450,443 | 861,842 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 756,893 | 291,015 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 756,893 | 291,015 |