ACTION — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 14, 2017

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合併現金流量表

本資料由憶聲公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -11,017 | -69,035 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -11,017 | -69,035 |
| 折舊費用 | 39,522 | 91,614 |
| 攤銷費用 | 7,348 | 9,552 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,270 | 13 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,033 | -5,031 |
| 利息費用 | 24,321 | 27,979 |
| 利息收入 | -2,449 | -3,245 |
| 股利收入 | -1,584 | -1,920 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 5,990 | -324 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 7,040 | 7,192 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -137,539 |
| 處分無形資產損失（利益） | 131 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 5,001 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -29 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 72,987 | -6,708 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 419,564 | 25,218 |
| 應收票據（增加）減少 | 6,535 | 9,206 |
| 應收帳款（增加）減少 | 138,346 | 113,553 |
| 其他應收款（增加）減少 | 30,072 | -104,724 |
| 存貨（增加）減少 | 146,341 | 73,618 |
| 預付款項（增加）減少 | 19,163 | -32,581 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 8,602 | -5,952 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 768,623 | 78,338 |
| 應付票據增加（減少） | 6,711 | -4,698 |
| 應付帳款增加（減少） | -118,115 | -63,561 |
| 其他應付款增加（減少） | -65,835 | -43,094 |
| 負債準備增加（減少） | -13,733 | 3,131 |
| 其他流動負債增加（減少） | -17,802 | 457,013 |
| 其他營業負債增加（減少） | -18,715 | -20,130 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -227,489 | 328,661 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 541,134 | 406,999 |
| 調整項目合計 | 614,121 | 400,291 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 603,104 | 331,256 |
| 收取之利息 | 1,197 | 5,234 |
| 收取之股利 | 1,584 | 1,920 |
| 支付之利息 | -24,390 | -28,913 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,898 | 7,298 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 577,597 | 316,795 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分採用權益法之投資 | 8,036 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 9,958 | 0 |
| 取得待出售非流動資產 | -5,530 | -18,608 |
| 處分待出售非流動資產 | 6,025 | 3,580 |
| 存出保證金增加 | -3,129 | -11,666 |
| 取得無形資產 | -625 | -220 |
| 取得投資性不動產 | -7,741 | -85,929 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 167,040 |
| 其他金融資產增加 | -361,497 | -56,019 |
| 預付設備款增加 | -1,079 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -355,582 | -1,822 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -66,201 | -480,934 |
| 舉借長期借款 | 0 | 157,423 |
| 償還長期借款 | -99,522 | -77,986 |
| 存入保證金增加 | 4,497 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -10,102 |
| 非控制權益變動 | 0 | 439 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -161,226 | -411,160 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -20,111 | -16,775 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 40,678 | -112,962 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 450,443 | 861,842 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 491,121 | 748,880 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 491,121 | 748,880 |