ACTION — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 31, 2016

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合併現金流量表

本資料由憶聲公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -421,788 | -313,952 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -421,788 | -313,952 |
| 折舊費用 | 118,403 | 124,266 |
| 攤銷費用 | 13,353 | 24,121 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 181 | 944 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,506 | 1,006 |
| 利息費用 | 35,160 | 20,049 |
| 利息收入 | -16,647 | -12,456 |
| 股利收入 | -2,487 | -117 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,202 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,135 | -7,163 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 2,385 | 342 |
| 處分投資損失（利益） | 113 | -789 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 5,256 |
| 金融資產減損損失 | 15,487 | 12,014 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 9,467 |
| 收益費損項目合計 | 178,791 | 176,940 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 88,512 | -91,037 |
| 應收票據（增加）減少 | -14,085 | 3,414 |
| 應收帳款（增加）減少 | 602,064 | -282,243 |
| 其他應收款（增加）減少 | 77,201 | 71,873 |
| 存貨（增加）減少 | 151,060 | 67,892 |
| 預付款項（增加）減少 | 32,869 | -10,893 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,408 | -1,218 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 936,213 | -242,212 |
| 應付票據增加（減少） | 9,551 | -1,608 |
| 應付帳款增加（減少） | -656,165 | 462,067 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,647 | -90,978 |
| 負債準備增加（減少） | -12,038 | -100,504 |
| 其他流動負債增加（減少） | 19,568 | -1,071 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -640,731 | 267,906 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 295,482 | 25,694 |
| 調整項目合計 | 474,273 | 202,634 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 52,485 | -111,318 |
| 收取之利息 | 15,935 | 13,040 |
| 收取之股利 | 2,487 | 117 |
| 支付之利息 | -33,970 | -21,344 |
| 退還（支付）之所得稅 | 13,259 | 7,528 |
| 營業活動之現金流量－直接法 | | |
| 營業活動之收現類別合計 | 50,196 | -111,977 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 50,196 | -111,977 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分子公司 | 0 | 13,848 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -227,694 | -119,609 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,206 | 30,050 |
| 存出保證金增加 | -7,214 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 4,403 |
| 取得無形資產 | -138 | -779 |
| 其他金融資產減少 | 37,308 | 453,541 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -11,539 |
| 其他非流動資產減少 | 578 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -195,954 | 369,915 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 486,444 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -689,712 |
| 舉借長期借款 | 196,318 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -9,917 |
| 存入保證金增加 | 3,696 | 3,013 |
| 其他非流動負債減少 | -12,809 | -34,043 |
| 非控制權益變動 | -577,968 | -96,957 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 95,681 | -827,616 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 20,722 | 38,185 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -29,355 | -531,493 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 891,197 | 1,422,690 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 861,842 | 891,197 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 861,842 | 891,197 |