ACTION — Interim / Quarterly Report 2016

May 16, 2016

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合併現金流量表

本資料由憶聲公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -35,142 | -66,220 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -35,142 | -66,220 |
| 折舊費用 | 29,765 | 30,775 |
| 攤銷費用 | 3,215 | 3,391 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -245 | -2,834 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 554 | 1,527 |
| 利息費用 | 11,157 | 6,682 |
| 利息收入 | -1,624 | -2,694 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 36 | 82 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,152 | 62 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -85 |
| 收益費損項目合計 | 44,010 | 36,906 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 10,919 |
| 應收票據（增加）減少 | 4,899 | -1,465 |
| 應收帳款（增加）減少 | 80,225 | 562,581 |
| 其他應收款（增加）減少 | -58,412 | 11,957 |
| 存貨（增加）減少 | -34,881 | -125,693 |
| 預付款項（增加）減少 | -42,376 | 862 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -17,898 | -914 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -68,443 | 458,247 |
| 應付票據增加（減少） | 1,696 | -5,408 |
| 應付帳款增加（減少） | 105,510 | -346,144 |
| 其他應付款增加（減少） | -21,245 | -47,570 |
| 負債準備增加（減少） | 5,686 | -2,728 |
| 其他流動負債增加（減少） | 8,439 | 33,956 |
| 其他營業負債增加（減少） | -16,019 | -4,546 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 84,067 | -372,440 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 15,624 | 85,807 |
| 調整項目合計 | 59,634 | 122,713 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 24,492 | 56,493 |
| 收取之利息 | 3,613 | 2,808 |
| 支付之利息 | -11,776 | -6,355 |
| 退還（支付）之所得稅 | 18,637 | -2,099 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 34,966 | 50,847 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 預付投資款增加 | 0 | -557,406 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -76,022 | -57,542 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 301 | 460 |
| 存出保證金減少 | 8,940 | -156 |
| 其他金融資產減少 | -5,071 | 20,299 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -71,852 | -594,345 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -437,334 | 317,753 |
| 舉借長期借款 | 68,117 | 0 |
| 存入保證金減少 | -8,010 | 1,657 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -377,227 | 319,410 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,166 | 37,065 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -417,279 | -187,023 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 861,842 | 891,197 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 444,563 | 704,174 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 444,563 | 704,174 |