ACTION — Interim / Quarterly Report 2016

May 16, 2016

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由憶聲公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年03月31日 | | 104年12月31日 | | 104年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 444,563 | 9.23 | 861,842 | 16.70 | 704,174 | 11.68 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 27,314 | 0.57 | 27,868 | 0.54 | 107,638 | 1.79 |
| 應收票據淨額 | 16,120 | 0.33 | 21,019 | 0.41 | 8,399 | 0.14 |
| 應收帳款淨額 | 617,854 | 12.82 | 683,316 | 13.24 | 696,560 | 11.56 |
| 其他應收款淨額 | 111,882 | 2.32 | 55,459 | 1.07 | 119,877 | 1.99 |
| 本期所得稅資產 | 2,148 | 0.04 | 20,697 | 0.40 | 29,988 | 0.50 |
| 存貨 | 784,787 | 16.29 | 742,083 | 14.38 | 1,008,094 | 16.73 |
| 預付款項 | 111,130 | 2.31 | 68,754 | 1.33 | 100,761 | 1.67 |
| 其他流動資產 | 48,753 | 1.01 | 26,134 | 0.51 | 43,120 | 0.72 |
| 流動資產合計 | 2,164,551 | 44.93 | 2,507,172 | 48.59 | 2,818,611 | 46.76 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 135,045 | 2.80 | 135,045 | 2.62 | 150,532 | 2.50 |
| 採用權益法之投資淨額 | 13,899 | 0.29 | 13,935 | 0.27 | 18,055 | 0.30 |
| 不動產、廠房及設備 | 916,043 | 19.01 | 928,851 | 18.00 | 954,294 | 15.83 |
| 投資性不動產淨額 | 1,052,471 | 21.85 | 1,020,510 | 19.78 | 977,852 | 16.22 |
| 無形資產 | 293,734 | 6.10 | 295,755 | 5.73 | 302,095 | 5.01 |
| 遞延所得稅資產 | 53,781 | 1.12 | 61,187 | 1.19 | 54,369 | 0.90 |
| 其他非流動資產 | 188,169 | 3.91 | 197,675 | 3.83 | 751,635 | 12.47 |
| 非流動資產合計 | 2,653,142 | 55.07 | 2,652,958 | 51.41 | 3,208,832 | 53.24 |
| 資產總計 | 4,817,693 | 100.00 | 5,160,130 | 100.00 | 6,027,443 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,305,424 | 27.10 | 1,725,215 | 33.43 | 1,545,235 | 25.64 |
| 應付票據 | 18,706 | 0.39 | 17,010 | 0.33 | 2,051 | 0.03 |
| 應付帳款 | 468,924 | 9.73 | 363,414 | 7.04 | 673,435 | 11.17 |
| 其他應付款 | 288,579 | 5.99 | 336,934 | 6.53 | 321,118 | 5.33 |
| 本期所得稅負債 | 3,504 | 0.07 | 0 | 0.00 | 4,981 | 0.08 |
| 負債準備－流動 | 19,367 | 0.40 | 8,848 | 0.17 | 20,952 | 0.35 |
| 其他流動負債 | 115,638 | 2.40 | 67,378 | 1.31 | 82,509 | 1.37 |
| 流動負債合計 | 2,220,142 | 46.08 | 2,518,799 | 48.81 | 2,650,281 | 43.97 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 224,577 | 4.66 | 196,318 | 3.80 | 0 | 0.00 |
| 負債準備－非流動 | 36,553 | 0.76 | 39,697 | 0.77 | 39,101 | 0.65 |
| 遞延所得稅負債 | 106,811 | 2.22 | 109,905 | 2.13 | 134,489 | 2.23 |
| 其他非流動負債 | 76,406 | 1.59 | 100,435 | 1.95 | 106,741 | 1.77 |
| 非流動負債合計 | 444,347 | 9.22 | 446,355 | 8.65 | 280,331 | 4.65 |
| 負債總計 | 2,664,489 | 55.31 | 2,965,154 | 57.46 | 2,930,612 | 48.62 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,771,575 | 57.53 | 2,821,575 | 54.68 | 2,821,575 | 46.81 |
| 股本合計 | 2,771,575 | 57.53 | 2,821,575 | 54.68 | 2,821,575 | 46.81 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 13,203 | 0.27 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 99,189 | 2.06 | 99,189 | 1.92 | 39,357 | 0.65 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 4,399 | 0.09 | 4,399 | 0.09 | 4,398 | 0.07 |
| 資本公積合計 | 116,791 | 2.42 | 103,588 | 2.01 | 43,755 | 0.73 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 特別盈餘公積 | 204,418 | 4.24 | 204,418 | 3.96 | 204,418 | 3.39 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -964,186 | -20.01 | -915,174 | -17.74 | -635,774 | -10.55 |
| 保留盈餘合計 | -759,768 | -15.77 | -710,756 | -13.77 | -431,356 | -7.16 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 28,058 | 0.58 | 20,941 | 0.41 | 30,057 | 0.50 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | -36,797 | -0.71 | -36,797 | -0.61 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,156,656 | 44.77 | 2,198,551 | 42.61 | 2,427,234 | 40.27 |
| 非控制權益 | -3,452 | -0.07 | -3,575 | -0.07 | 669,597 | 11.11 |
| 權益總計 | 2,153,204 | 44.69 | 2,194,976 | 42.54 | 3,096,831 | 51.38 |
| 負債及權益總計 | 4,817,693 | 100.00 | 5,160,130 | 100.00 | 6,027,443 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 5,000,000 | | 5,000,000 | |