ACTION — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 9, 2016

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由憶聲公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -69,035 | -251,018 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -69,035 | -251,018 |
| 折舊費用 | 91,614 | 90,174 |
| 攤銷費用 | 9,552 | 10,103 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 13 | -2,976 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -5,031 | 2,434 |
| 利息費用 | 27,979 | 24,573 |
| 利息收入 | -3,245 | -10,605 |
| 股利收入 | -1,920 | -2,486 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -324 | 1,114 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 7,192 | 2,668 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 1,638 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -137,539 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 5,001 | -85 |
| 收益費損項目合計 | -6,708 | 116,552 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 25,218 | 44,946 |
| 應收票據（增加）減少 | 9,206 | -3,422 |
| 應收帳款（增加）減少 | 113,553 | 526,959 |
| 其他應收款（增加）減少 | -104,724 | 13,489 |
| 存貨（增加）減少 | 73,618 | 22,500 |
| 預付款項（增加）減少 | -32,581 | -45,488 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,952 | -7,349 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 78,338 | 551,635 |
| 應付票據增加（減少） | -4,698 | 4,415 |
| 應付帳款增加（減少） | -63,561 | -423,419 |
| 其他應付款增加（減少） | -43,094 | -13,877 |
| 負債準備增加（減少） | 3,131 | 456 |
| 其他流動負債增加（減少） | 457,013 | 19,948 |
| 其他營業負債增加（減少） | -20,130 | -11,920 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 328,661 | -424,397 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 406,999 | 127,238 |
| 調整項目合計 | 400,291 | 243,790 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 331,256 | -7,228 |
| 收取之利息 | 5,234 | 9,207 |
| 收取之股利 | 1,920 | 2,486 |
| 支付之利息 | -28,913 | -17,216 |
| 退還（支付）之所得稅 | 7,298 | 14,147 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 316,795 | 1,396 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 預付投資款增加 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -104,537 | -173,930 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 170,620 | 1,177 |
| 存出保證金增加 | -11,666 | -12,942 |
| 取得無形資產 | -220 | -60 |
| 其他金融資產減少 | -56,019 | 7,451 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,822 | -178,304 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -480,934 | 430,861 |
| 舉借長期借款 | 157,423 | 0 |
| 償還長期借款 | -77,986 | 0 |
| 存入保證金增加 | -10,102 | 7,424 |
| 非控制權益變動 | 439 | -573,063 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -411,160 | -134,778 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -16,775 | 33,215 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -112,962 | -278,471 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 861,842 | 891,197 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 748,880 | 612,726 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 748,880 | 612,726 |