ACTION — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 9, 2016

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由憶聲公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年09月30日 | | 104年12月31日 | | 104年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 748,880 | 15.40 | 861,842 | 16.70 | 612,726 | 11.41 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 2,891 | 0.06 | 27,868 | 0.54 | 72,704 | 1.35 |
| 應收票據淨額 | 11,813 | 0.24 | 21,019 | 0.41 | 9,867 | 0.18 |
| 應收帳款淨額 | 567,215 | 11.66 | 683,316 | 13.24 | 754,999 | 14.06 |
| 其他應收款淨額 | 158,194 | 3.25 | 55,459 | 1.07 | 119,857 | 2.23 |
| 本期所得稅資產 | 1,352 | 0.03 | 20,697 | 0.40 | 8,951 | 0.17 |
| 存貨 | 664,308 | 13.66 | 742,083 | 14.38 | 868,476 | 16.17 |
| 預付款項 | 102,982 | 2.12 | 68,754 | 1.33 | 147,111 | 2.74 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 332,331 | 6.83 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 87,019 | 1.79 | 45,490 | 0.88 | 55,960 | 1.04 |
| 流動資產合計 | 2,676,985 | 55.03 | 2,526,528 | 48.96 | 2,650,651 | 49.36 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 135,045 | 2.78 | 135,045 | 2.62 | 150,532 | 2.80 |
| 採用權益法之投資淨額 | 14,259 | 0.29 | 13,935 | 0.27 | 17,023 | 0.32 |
| 不動產、廠房及設備 | 603,282 | 12.40 | 928,851 | 18.00 | 919,084 | 17.12 |
| 投資性不動產淨額 | 994,153 | 20.44 | 1,020,510 | 19.78 | 1,060,352 | 19.75 |
| 無形資產 | 290,000 | 5.96 | 295,755 | 5.73 | 297,796 | 5.55 |
| 遞延所得稅資產 | 53,435 | 1.10 | 61,187 | 1.19 | 57,078 | 1.06 |
| 其他非流動資產 | 97,188 | 2.00 | 178,319 | 3.46 | 217,431 | 4.05 |
| 非流動資產合計 | 2,187,362 | 44.97 | 2,633,602 | 51.04 | 2,719,296 | 50.64 |
| 資產總計 | 4,864,347 | 100.00 | 5,160,130 | 100.00 | 5,369,947 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,197,341 | 24.61 | 1,685,262 | 32.66 | 1,666,712 | 31.04 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 211 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 12,312 | 0.25 | 17,010 | 0.33 | 11,874 | 0.22 |
| 應付帳款 | 299,853 | 6.16 | 363,414 | 7.04 | 596,160 | 11.10 |
| 其他應付款 | 284,068 | 5.84 | 336,934 | 6.53 | 329,205 | 6.13 |
| 本期所得稅負債 | 544 | 0.01 | 0 | 0.00 | 6,135 | 0.11 |
| 負債準備－流動 | 19,220 | 0.40 | 8,848 | 0.17 | 18,699 | 0.35 |
| 其他流動負債 | 601,285 | 12.36 | 107,331 | 2.08 | 68,365 | 1.27 |
| 流動負債合計 | 2,414,834 | 49.64 | 2,518,799 | 48.81 | 2,697,150 | 50.23 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 237,403 | 4.88 | 196,318 | 3.80 | 0 | 0.00 |
| 負債準備－非流動 | 31,134 | 0.64 | 39,697 | 0.77 | 40,811 | 0.76 |
| 遞延所得稅負債 | 71,528 | 1.47 | 109,905 | 2.13 | 130,623 | 2.43 |
| 其他非流動負債 | 70,203 | 1.44 | 100,435 | 1.95 | 105,052 | 1.96 |
| 非流動負債合計 | 410,268 | 8.43 | 446,355 | 8.65 | 276,486 | 5.15 |
| 負債總計 | 2,825,102 | 58.08 | 2,965,154 | 57.46 | 2,973,636 | 55.38 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,771,575 | 56.98 | 2,821,575 | 54.68 | 2,821,575 | 52.54 |
| 股本合計 | 2,771,575 | 56.98 | 2,821,575 | 54.68 | 2,821,575 | 52.54 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 13,203 | 0.27 | 103,588 | 2.01 | 103,588 | 1.93 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 特別盈餘公積 | 204,418 | 4.20 | 204,418 | 3.96 | 204,418 | 3.81 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -883,460 | -18.16 | -915,174 | -17.74 | -771,204 | -14.36 |
| 保留盈餘合計 | -679,042 | -13.96 | -710,756 | -13.77 | -566,786 | -10.55 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -67,599 | -1.39 | 20,941 | 0.41 | 73,768 | 1.37 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | -36,797 | -0.71 | -36,797 | -0.69 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,038,137 | 41.90 | 2,198,551 | 42.61 | 2,395,348 | 44.61 |
| 非控制權益 | 1,108 | 0.02 | -3,575 | -0.07 | 963 | 0.02 |
| 權益總計 | 2,039,245 | 41.92 | 2,194,976 | 42.54 | 2,396,311 | 44.62 |
| 負債及權益總計 | 4,864,347 | 100.00 | 5,160,130 | 100.00 | 5,369,947 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 5,000,000 | | 5,000,000 | |