ACTION — Interim / Quarterly Report 2014

Mar 31, 2015

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合併現金流量表

本資料由憶聲公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -313,952 | -635,884 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -313,952 | -635,884 |
| 折舊費用 | 124,266 | 151,455 |
| 攤銷費用 | 24,121 | 19,957 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 944 | 24,025 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,006 | -11,390 |
| 利息費用 | 20,049 | 27,695 |
| 利息收入 | -12,456 | -35,996 |
| 股利收入 | -117 | -1,257 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -7,163 | 17,678 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 342 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -789 | -6,460 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 5,256 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 21,481 | 28,473 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 176,940 | 214,180 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -91,037 | 103,046 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,414 | -4,815 |
| 應收帳款（增加）減少 | -282,243 | 886,011 |
| 其他應收款（增加）減少 | 71,873 | -51,323 |
| 存貨（增加）減少 | 67,892 | -40,654 |
| 預付款項（增加）減少 | -10,893 | -13,576 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,218 | 685 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -11,539 | -20,366 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -253,751 | 859,008 |
| 應付票據增加（減少） | -1,608 | 5,228 |
| 應付帳款增加（減少） | 462,067 | -247,915 |
| 其他應付款增加（減少） | -90,978 | -90,770 |
| 負債準備增加（減少） | -100,504 | -57,839 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,071 | 0 |
| 其他營業負債增加（減少） | -34,043 | -25,680 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 233,863 | -416,976 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -19,888 | 442,032 |
| 調整項目合計 | 157,052 | 656,212 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -156,900 | 20,328 |
| 收取之利息 | 13,040 | 34,128 |
| 收取之股利 | 117 | 1,257 |
| 支付之利息 | -21,344 | -27,316 |
| 退還（支付）之所得稅 | 7,528 | -15,758 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -157,559 | 12,639 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 50,000 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -2,156 |
| 處分子公司 | 13,848 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 500 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -119,609 | -395,117 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 30,050 | 13,832 |
| 存出保證金減少 | 4,403 | 31 |
| 取得無形資產 | -779 | -1,656 |
| 其他金融資產增加 | 453,541 | -403,319 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 381,454 | -737,885 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -689,712 | 91,409 |
| 償還長期借款 | -9,917 | -1,623 |
| 存入保證金增加 | 3,013 | 422 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -2,013 |
| 非控制權益變動 | -96,957 | 17,845 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -793,573 | 106,040 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 38,185 | 60,687 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -531,493 | -558,519 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,422,690 | 1,981,209 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 891,197 | 1,422,690 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 891,197 | 1,422,690 |