ACTION — Interim / Quarterly Report 2015

May 15, 2015

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合併現金流量表

本資料由憶聲公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -66,220 | -88,208 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -66,220 | -88,208 |
| 折舊費用 | 30,775 | 31,348 |
| 攤銷費用 | 3,391 | 4,647 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,834 | -966 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,527 | -137 |
| 利息費用 | 6,682 | 10,509 |
| 利息收入 | -2,694 | -8,187 |
| 股利收入 | 0 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 82 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 62 | -11,791 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -85 | 948 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 36,906 | 26,371 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 10,919 | -172,130 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,465 | 6,818 |
| 應收帳款（增加）減少 | 562,581 | 408,359 |
| 其他應收款（增加）減少 | 11,957 | -1,999 |
| 存貨（增加）減少 | -125,693 | -141,696 |
| 預付款項（增加）減少 | 862 | 15,317 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -914 | -162 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | -8,248 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 458,247 | 106,259 |
| 應付票據增加（減少） | -5,408 | -1,476 |
| 應付帳款增加（減少） | -346,144 | -91,653 |
| 其他應付款增加（減少） | -47,570 | -107,513 |
| 負債準備增加（減少） | -2,728 | -16,771 |
| 其他流動負債增加（減少） | 33,956 | -12,168 |
| 其他營業負債增加（減少） | -4,546 | -9,144 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -372,440 | -238,725 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 85,807 | -132,466 |
| 調整項目合計 | 122,713 | -106,095 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 56,493 | -194,303 |
| 收取之利息 | 2,808 | 6,319 |
| 收取之股利 | 0 | 0 |
| 支付之利息 | -6,355 | -11,255 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,099 | -5,352 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 50,847 | -204,591 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 預付投資款增加 | -557,406 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -57,542 | -60,465 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 460 | 29,323 |
| 存出保證金減少 | -156 | -176 |
| 取得無形資產 | 0 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 20,299 | 285,600 |
| 其他預付款項增加 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -594,345 | 254,282 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 317,753 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -322,128 |
| 償還長期借款 | 0 | -9,917 |
| 存入保證金增加 | 1,657 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -131 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 319,410 | -332,176 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 37,065 | 13,040 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -187,023 | -269,445 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 891,197 | 1,422,690 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 704,174 | 1,153,245 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 704,174 | 1,153,245 |