ACTION — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 13, 2015

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合併現金流量表

本資料由憶聲公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -117,554 | -124,951 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -117,554 | -124,951 |
| 折舊費用 | 60,570 | 63,323 |
| 攤銷費用 | 6,751 | 8,960 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,606 | -311 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,608 | 250 |
| 利息費用 | 15,322 | 15,959 |
| 利息收入 | -6,497 | -12,483 |
| 股利收入 | -2,400 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 547 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 177 | -12,928 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 132 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -85 | 888 |
| 其他項目 | 0 | -9 |
| 收益費損項目合計 | 75,519 | 63,649 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 81,431 | -231,647 |
| 應收票據（增加）減少 | 590 | -979 |
| 應收帳款（增加）減少 | 301,909 | 160,930 |
| 其他應收款（增加）減少 | 16,974 | -17,890 |
| 存貨（增加）減少 | -118,794 | -54,556 |
| 預付款項（增加）減少 | 12,326 | 6,214 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -595 | -896 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | -17,673 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 293,841 | -156,497 |
| 應付票據增加（減少） | 18,341 | 8,908 |
| 應付帳款增加（減少） | -185,527 | 107,031 |
| 其他應付款增加（減少） | -25,532 | -105,498 |
| 負債準備增加（減少） | -741 | -48,236 |
| 其他流動負債增加（減少） | 17,814 | 474 |
| 其他營業負債增加（減少） | -9,821 | -33,595 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -185,466 | -70,916 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 108,375 | -227,413 |
| 調整項目合計 | 183,894 | -163,764 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 66,340 | -288,715 |
| 收取之利息 | 5,942 | 9,594 |
| 收取之股利 | 2,400 | 0 |
| 支付之利息 | -15,455 | -16,872 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,165 | -1,365 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 55,062 | -297,358 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 預付投資款增加 | -344,672 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -82,509 | -62,767 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 387 | 29,450 |
| 存出保證金減少 | -983 | 2,906 |
| 取得無形資產 | -60 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 3,445 | 347,633 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -424,392 | 317,222 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 189,508 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -531,586 |
| 償還長期借款 | 0 | -9,917 |
| 存入保證金增加 | 4,575 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -1,183 |
| 非控制權益變動 | -6,362 | -93,407 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 187,721 | -636,093 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 10,929 | -11,057 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -170,680 | -627,286 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 891,197 | 1,422,690 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 720,517 | 795,404 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 720,517 | 795,404 |