ACTION — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 13, 2015

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由憶聲公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年06月30日 | | 103年12月31日 | | 103年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 720,517 | 12.05 | 891,197 | 14.29 | 795,404 | 12.96 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 36,045 | 0.60 | 119,999 | 1.92 | 261,598 | 4.26 |
| 應收票據淨額 | 5,854 | 0.10 | 6,934 | 0.11 | 11,327 | 0.18 |
| 應收帳款淨額 | 966,567 | 16.17 | 1,316,458 | 21.10 | 873,673 | 14.23 |
| 其他應收款淨額 | 115,529 | 1.93 | 131,948 | 2.12 | 260,698 | 4.25 |
| 本期所得稅資產 | 28,347 | 0.47 | 29,003 | 0.46 | 40,998 | 0.67 |
| 存貨 | 1,003,981 | 16.80 | 905,235 | 14.51 | 1,013,853 | 16.52 |
| 預付款項 | 89,297 | 1.49 | 101,623 | 1.63 | 89,587 | 1.46 |
| 其他流動資產 | 59,421 | 0.99 | 62,505 | 1.00 | 163,723 | 2.67 |
| 流動資產合計 | 3,025,558 | 50.62 | 3,564,902 | 57.15 | 3,510,861 | 57.20 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 150,532 | 2.52 | 150,532 | 2.41 | 160,856 | 2.62 |
| 採用權益法之投資淨額 | 17,590 | 0.29 | 18,137 | 0.29 | 1,591 | 0.03 |
| 不動產、廠房及設備 | 930,857 | 15.57 | 989,583 | 15.86 | 982,746 | 16.01 |
| 投資性不動產淨額 | 963,001 | 16.11 | 959,199 | 15.38 | 892,154 | 14.53 |
| 無形資產 | 299,938 | 5.02 | 304,311 | 4.88 | 320,877 | 5.23 |
| 遞延所得稅資產 | 53,871 | 0.90 | 54,126 | 0.87 | 61,882 | 1.01 |
| 其他非流動資產 | 536,135 | 8.97 | 197,074 | 3.16 | 207,015 | 3.37 |
| 非流動資產合計 | 2,951,924 | 49.38 | 2,672,962 | 42.85 | 2,627,121 | 42.80 |
| 資產總計 | 5,977,482 | 100.00 | 6,237,864 | 100.00 | 6,137,982 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,420,883 | 23.77 | 1,250,449 | 20.05 | 1,408,129 | 22.94 |
| 應付票據 | 25,800 | 0.43 | 7,459 | 0.12 | 17,975 | 0.29 |
| 應付帳款 | 834,052 | 13.95 | 1,019,579 | 16.35 | 664,543 | 10.83 |
| 其他應付款 | 330,737 | 5.53 | 394,361 | 6.32 | 376,271 | 6.13 |
| 本期所得稅負債 | 8,358 | 0.14 | 3,725 | 0.06 | 14,438 | 0.24 |
| 負債準備－流動 | 20,391 | 0.34 | 23,642 | 0.38 | 54,104 | 0.88 |
| 其他流動負債 | 66,367 | 1.11 | 48,552 | 0.78 | 50,098 | 0.82 |
| 流動負債合計 | 2,706,588 | 45.28 | 2,747,767 | 44.05 | 2,585,558 | 42.12 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 負債準備－非流動 | 41,265 | 0.69 | 41,965 | 0.67 | 63,712 | 1.04 |
| 遞延所得稅負債 | 126,075 | 2.11 | 143,968 | 2.31 | 128,041 | 2.09 |
| 其他非流動負債 | 104,302 | 1.74 | 109,548 | 1.76 | 100,361 | 1.64 |
| 非流動負債合計 | 271,642 | 4.54 | 295,481 | 4.74 | 292,114 | 4.76 |
| 負債總計 | 2,978,230 | 49.82 | 3,043,248 | 48.79 | 2,877,672 | 46.88 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,821,575 | 47.20 | 2,821,575 | 45.23 | 2,821,575 | 45.97 |
| 股本合計 | 2,821,575 | 47.20 | 2,821,575 | 45.23 | 2,821,575 | 45.97 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 44,959 | 0.75 | 43,755 | 0.70 | 41,467 | 0.68 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 特別盈餘公積 | 204,418 | 3.42 | 204,418 | 3.28 | 204,418 | 3.33 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -675,799 | -11.31 | -586,031 | -9.39 | -385,303 | -6.28 |
| 保留盈餘合計 | -471,381 | -7.89 | -381,613 | -6.12 | -180,885 | -2.95 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 4,695 | 0.08 | 54,154 | 0.87 | -38,271 | -0.62 |
| 庫藏股票 | -36,797 | -0.62 | -36,797 | -0.59 | -36,797 | -0.60 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,363,051 | 39.53 | 2,501,074 | 40.10 | 2,607,089 | 42.47 |
| 非控制權益 | 636,201 | 10.64 | 693,542 | 11.12 | 653,221 | 10.64 |
| 權益總計 | 2,999,252 | 50.18 | 3,194,616 | 51.21 | 3,260,310 | 53.12 |
| 負債及權益總計 | 5,977,482 | 100.00 | 6,237,864 | 100.00 | 6,137,982 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 5,000,000 | | 5,000,000 | | 5,000,000 | |