ACTION — Capital/Financing Update 2017

Sep 29, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3024 憶聲　公司提供

序號	1	發言日期	106/09/29	發言時間	15:10:45
發言人	許文堂	發言人職稱	財務長	發言人電話	03-4515494
主旨	公告本公司106年8月底自結合併財務報表高流動資產、短期借款 及一年內到期之長期負債金額等財務資訊
符合條款	第	49	款	事實發生日	106/09/29
說明	1.事實發生日:106/09/29 2.發生緣由:依臺灣證券交易所來函規定，公告本公司民國106年8月份 自結合併報表之高流動性資產、短期借款及一年內到期之長期負債相 關財務資訊。 3.財務資訊年度月份:106年8月 4.現金及約當現金（單位:仟元）:798,416仟元 5.透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:4,939仟元 6.備供出售金融資產－流動（單位:仟元）:0 7.持有至到期日金融資產－流動（單位:仟元）:0 8.非流動資產中屬上市櫃有價證券者（含未實現評價金額） （單位:仟元）:0 9.短期借款（單位仟元）:879,481仟元 10.應付短期票券（單位仟元）:0 11.一年內到期之長期負債（單位:仟元）:0 12.其他會計項目及金額（單位:仟元）:0 13.因應措施: 一、本公司及子公司營運一切正常，與金融機構之各項借貸往來，均依合約條 款辦理，借款之本金利息均如期償還。 二、透過公司的轉型及多角化經營、組織再造、業務拓展並積極處分各項閒置 資產等方向努力，期能持續強化公司財務結構，健全公司體質，俾使提昇 公司及產品的競爭力。 14.其他應敘明事項:無。

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