ActBlue Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Aug 14, 2020

证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2020-049

安徽艾可蓝环保股份有限公司

2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》 、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》 、《深 圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号—上市公司募集资金年度存放 与使用情况的专项报告格式》 等有关规定，安徽艾可蓝环保股份有限公司（以 下简称“公司”）董事会编制了《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会 《关于核准安徽艾可蓝环保股份有限公司首次 公开发行股票的批复》 （证监许可【2019】2388 号）核准，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 2000 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 20.28 元，募集资金总额为人民币 40,560.00 万元，扣除本次发行费用 4,042.08 万元（不含税）后，实际募集资金净额人民币 36,517.92 万元，募集资金到账时 间为 2020 年 1 月 23 日。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 1 月 23 日出具了容诚验字【2020】100Z0022 号《验资报告》，对以上募集资金到账 情况进行了审验确认。

（二） 2020 年上半年使用及余额情况

报告期内，公司使用募集资金 9,686.21 万元，截至 2020 年 6 月 30 日，公司 已累计使用募集资金 12,240.49 万元，其中：置换预先投入的自筹资金 2,554.28 万元。

截至 2020 年 6 月 30 日，加上累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的 净额 102.77 万元，公司募集资金余额为 24,380.20 万元，其中：购买结构性存款

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产品 21,000.00 万元，募集资金专户余额为 3,380.20 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为加强对公司募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投 资者的利益，根据《公司法》 、《证券法》 、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2020 年修订）》 、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》 、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司章程的有关规定及公司实际 情况，公司制定了《募集资金管理制度》 ，对公司募集资金的存储、使用、管 理与监督等方面做出明确的规定。

2020 年 2 月，公司分别与中国建行银行股份有限公司池州翠微支行、中国 光大银行股份有限公司池州分行以及保荐机构东兴证券股份有限公司签订了《募 集资金三方监管协议》 ，明确了各方的权利和义务。

公司在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。《募集资金三方 监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募 集资金时已严格遵照执行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：

			2020 年6 月30 日 余额(元)
序号	开户银行	银行账号		存储方式
1	中国建行银行股份有限 公司池州翠微支行	34050176650800000598	23,485,326.82	活期存款
			150,000,000.00	结构性存款
2	中国光大银行股份有限 公司池州新西街支行	53910188000024762	10,316,703.68	活期存款
			60,000,000.00	结构性存款
3	中国建行银行股份有限 公司池州翠微支行	34050176650800000599	0	已销户
	合 计		243,802,030.50

三、本年度募集资金的实际使用情况

1 、募集资金投资项目资金使用情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金 12,240.49 万元，各募投 项目的投入情况详见附表 1 。

2 、募投项目的实施地点、实施方式变更情况

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报告期内，公司未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。 3 、募投项目先期投入及置换情况

2020 年 3 月 12 日，公司第二届董事会第九次会议及第二届监事会第六次会 议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议 案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，合计金额为 2,554.28 万元。上述置换事项及置换金额业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，并出具容诚专字[2020] 230Z0374 号鉴证报告。

4 、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5 、节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在募集资金节余情况。

6 、超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募募集资金使用情况。

7 、尚未使用的募集资金用途及去向

公司分别于 2020 年 3 月 12 日、2020 年 3 月 30 日召开第二届董事会第九次 会议及 2020 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募投项目建设和正常生产 运营的前提下，公司使用不超过 4.5 亿元的闲置募集资金及自有资金进行现金管 理（其中募集资金不超过 2.5 亿元，自有资金不超过 2 亿元），投资于安全性高、 流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 个月的产品，包括但不限于结构性存 款、定期存款、保本型理财及国债逆回购品种等，在授权额度范围内资金可循环 使用。

截至 2020 年 6 月 30 日，除用于购买结构性存款产品的 21,000 万元外，其 余暂未使用募集资金均存放于公司募集资金专项账户。

8 、募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司无变更使用募集资金的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》 、 《募集资金管理制度》及有关法律法规规定真实、准确、完整地披露了公司募集 资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情 况。

特此公告。

安徽艾可蓝环保股份有限公司董事会 2020 年 8 月 15 日

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附表 1 ：募集资金使用情况对照表

编制单位：安徽艾可蓝环保股份有限公司

2020 年 1-6 月 单位：人民币万元

编制单位：安徽艾可蓝环保股份有限公司	编制单位：安徽艾可蓝环保股份有限公司	编制单位：安徽艾可蓝环保股份有限公司	2020年1-6月	2020年1-6月	2020年1-6月	2020年1-6月		单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
			36,517.92				本年度投入募 集资金总额	9,686.21
募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额			0					12,240.49
							已累计投入募 集资金总额
累计变更用途的募集资金总额			0
累计变更用途的募集资金总额比例			0
				本年度 投入金 额			截至期末投资 进度（%）(3) ＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变更项目 （含部分变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额（1）		截至期末累计投 入金额(2)
承诺投资项目
1.发动机尾气后处理 产品升级扩产项目	否	18,900.00	18,900.00	255.27	1,611.86		8.53%	2022-02-09	0	不适用	否
2.研发中心建设项目	否	8,600.00	8,600.00	398.50	1,596.19		18.56%	2023-02-09	0	不适用	否
3.补充流动资金项目	否	9,017.92	9,017.92	9,032.44	9,032.44 [注1]		100.16%		0	不适用	否
承诺投资项目小计		36,517.92	36,517.92	9,686.21	12,240.49				0
超募资金投向
超募资金投向小计	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
合计		36,517.92	36,517.92	9,686.21	12,240.49
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目）	无
项目可行性发生重大 变化的情况说明	无
超募资金的金额、用 途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实 施地点变更情况	不适用

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募集资金投资项目实 施方式调整情况	不适用
	2020年3月12日，公司第二届董事会第九次会议及第二届监事会第六次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹 资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，合计金额为2,554.28万元。
募集资金投资项目先 期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资 金结余的金额及原因	不适用
	除用于购买结构性存款产品的21,000万元外，其余暂未使用募集资金均存放于公司募集资金专项账户。
尚未使用的募集资金 用途及去向
募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况	无

注 1：补充流动资金已累计投入总额 9,032.44 万元，比募集资金承诺投资总额 9,017.92 万元多 14.52 万元，系该项目募集资金利息收入净额。

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