ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Quarterly Report • Nov 2, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	REHA ÇIRAK	Yönetim Kurulu Başkanı	ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02.11.2012 19:12:18

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2012 - 30.09.2012	01.01.2011 - 30.09.2011
Raporlama Birimi		TL	TL
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
Net Dönem Net Karı/(Zararı)	36	183.253	-48.905
Net Dönem Kar/(Zararını) İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Akımına Getirmek İçin Yapılan Düzeltmeler
Amortisman ve İtfa Payları (+)	18.19	82.067	47.618
Konusu Kalmayan Karşılıklar	31	-137.757
Vergi Tahakkuku	35	-43.061	-44.016
İşletme Sermayesindeki Değişim Öncesi Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akım		84.502	-45.303
Ticari İşlemlerdeki ve Diğer Alacaklardaki Değişim, Net	10.11	-330.649	-494.671
Stoklardaki Değişim	13	-986.057	329.004
Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim	26	-164.056	-55.179
Ticari Borçlardaki Artış/(Azalış)	10	267.552	45.747
Diğer Borçlardaki Artış/(Azalış)	11	1.927.530	-52.652
Diğer Duran Varlıklardaki Değişim	26	-241
Diğer Yükümlülüklerdeki Değişim	22.26	48.341	-74.592
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit		846.922	-347.646
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akım
Uzun ve Kısa Vadeli Finansal Varlık Değişimi (-)	7		-555
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık Alımı, Net	18.19	-94.525	-7.410
Maddi Duran Varlık Satışı Nedeniyle Elde Edilen Nakit Girişleri (+)		20.250
Yatırım Faaliteylerinden Kaynaklanan Nakit		-74.275	-7.965
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akım
Finansal Borçlardaki Değişim	8	-668.136	371.950
Finansman Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit		-668.136	371.950
Nakit ve Nakit Benzeri Değerlerdeki Net (Azalış)/Artış		104.511	16.339
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri	6	76.593	159.202
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri	6	181.104	175.541