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Capital/Financing Update • Jul 16, 2024

Paris, le 16 juillet 2024 - 18h

Augmentation du montant du prêt de 1 500 000 € octroyé par la société REAL ESTATE TECHNOLOGY OPPORTUNITIES (RETO) porté à 2 550 000 € et allongement de sa durée jusqu'en avril 2025

ACHETER-LOUER.FR (la « Société ») (ISIN FR001400JAP8 – ALALO) avait annoncé, dans son communiqué de presse du 13 décembre 2023, l'octroi par RETO d'un prêt d'un montant de 1 500 000 euros (le « Prêt ») dont les principales caractéristiques étaient les suivantes :

• Montant du Prêt : 1 500 000 euros
• Modalités de versement du Prêt : dix tranches de 150 000 euros versées mensuellement à la Société à compter du 1er janvier 2024 jusqu'au 1er septembre 2024 (dernière tranche), étant précisé que le versement de la première tranche a été effectué à la signature du contrat de Prêt.
• Garantie : A partir du tirage de la deuxième tranche, la Société consentira un nantissement des actions de ses filiales.
• Maturité : 12 mois à compter de la date de tirage de chaque tranche
• Intérêt : 15% de chaque tranche versée et payable à la date de Remboursement par compensation de créance de chaque tranche ou à la date d'échéance de la tranche concernée.
• Remboursement du Prêt : RETO pourra, à sa seule discrétion, choisir d'être remboursé selon les modalités suivantes :
  • Remboursement de chaque tranche versée au titre du Prêt par voie de compensation de créance avec le prix d'émission d'une tranche d'OCÉANE 2023 (« Remboursement par compensation de créance ») ; ou
  • Remboursement en espèces par voie de virement bancaire.
• Commission de Prêt : 45 000 euros payables en dix versements de 4 500 euros par déduction du montant de chaque tranche.
• Rang du Prêt :1er rang

Au terme d'un avenant en date du 15 juillet 2024, le Prêt a été modifié comme suit :

• Montant du Prêt : le montant du Prêt est porté de 1 500 000 € à 2 550 000 €
• Nombre de tranches : le nombre de tranches de 150 000 euros est porté de 10 à 17, versé entre le 11 décembre 2023 et 1er avril 2025 mensuellement à la Société.
• Maturité du Prêt : la date de maturité du Prêt est prorogée du 1er septembre 2024 au 1er avril 2025.
• Commission du Prêt : le montant de la commission est porté de 45 000 € à 76 500 €.

Les autres caractéristiques du Prêt demeurent inchangées et ce Prêt a été consommé à hauteur de 1 200 000 € à la date du présent communiqué de presse

Ce financement complémentaire de 1 050 000 € permet à la Société d'assurer son besoin en fonds de roulement jusqu'en avril 2025.

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