ACER — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 17, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 8,905,103 | 3,712,020 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 8,905,103 | 3,712,020 |
| 折舊費用 | 1,078,156 | 1,193,596 |
| 攤銷費用 | 273,909 | 318,723 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,930 | -20,112 |
| 利息費用 | 155,301 | 189,251 |
| 利息收入 | -315,460 | -468,887 |
| 股利收入 | -243,073 | -195,296 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 181 | 2,894 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,512 | 111,259 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,713 | 12,830 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 5,086 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 51,584 |
| 其他項目 | -11,517 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 926,342 | 1,200,928 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 960,364 | 514,979 |
| 合約資產（增加）減少 | -93,487 | -24,647 |
| 應收帳款（增加）減少 | -5,716,202 | -2,031,798 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 13,782 | -6,578 |
| 存貨（增加）減少 | -1,968,800 | 1,025,472 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 404,019 | -106,195 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 7,831 | -49,783 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -6,392,493 | -678,550 |
| 合約負債增加（減少） | 602,249 | 883,189 |
| 應付帳款增加（減少） | 14,181,820 | -4,855,539 |
| 其他應付款增加（減少） | 5,252,540 | -289,681 |
| 負債準備增加（減少） | 995,189 | -289,517 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,633,421 | -262,666 |
| 其他營業負債增加（減少） | 155,044 | 60,379 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 23,820,263 | -4,753,835 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 17,427,770 | -5,432,385 |
| 調整項目合計 | 18,354,112 | -4,231,457 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 27,259,215 | -519,437 |
| 收取之利息 | 319,923 | 466,089 |
| 退還（支付）之所得稅 | -355,523 | -1,327,101 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 27,223,615 | -1,380,449 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -356,940 | -272,983 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 458 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 2,746 | 23,028 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -4,748,217 | -1,329,782 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 267,856 | 114,896 |
| 取得採用權益法之投資 | -2,991 | -101,526 |
| 處分子公司 | 31 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -327,885 | -225,397 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 70,735 | 7,784 |
| 取得無形資產 | -217,927 | -303,594 |
| 其他金融資產增加 | 43,007 | -18,233 |
| 收取之股利 | 282,517 | 228,450 |
| 其他投資活動 | 0 | 70,870 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,986,610 | -1,806,487 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 5,507,521 | 1,280,362 |
| 短期借款減少 | -5,911,621 | -429,866 |
| 舉借長期借款 | 79,771 | 5,828,760 |
| 償還長期借款 | -2,515,061 | -3,304,596 |
| 租賃本金償還 | -693,094 | -631,624 |
| 發放現金股利 | -2,331,283 | -2,331,648 |
| 員工執行認股權 | 0 | 76,523 |
| 庫藏股票買回成本 | -361,943 | 0 |
| 取得子公司股權 | 0 | -93,762 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 301,669 | 455,911 |
| 支付之利息 | -145,572 | -182,087 |
| 非控制權益變動 | 59,400 | 403,033 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -6,010,213 | 1,071,006 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,230,101 | -982,776 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 14,996,691 | -3,098,706 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 24,184,332 | 27,283,038 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 39,181,023 | 24,184,332 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 39,181,023 | 24,184,332 |