ACER — Interim / Quarterly Report 2021

May 5, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,775,511 | 780,362 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,775,511 | 780,362 |
| 折舊費用 | 266,901 | 268,034 |
| 攤銷費用 | 53,870 | 48,769 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -9,699 | 963 |
| 利息費用 | 40,444 | 44,610 |
| 利息收入 | -78,881 | -91,834 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,699 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 5,539 | -13,645 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,720 | -4,018 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | -42,558 |
| 收益費損項目合計 | 281,593 | 210,321 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -1,906,918 | -1,486,600 |
| 合約資產（增加）減少 | 26,680 | 14,903 |
| 應收帳款（增加）減少 | 4,266,325 | 9,875,216 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -103,994 | -37,930 |
| 存貨（增加）減少 | -7,461,855 | 6,944,440 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 159,816 | 758,263 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -2,484 | 10,423 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -5,022,430 | 16,078,715 |
| 合約負債增加（減少） | 27,782 | -112,448 |
| 應付帳款增加（減少） | -4,879,984 | -11,491,471 |
| 其他應付款增加（減少） | 2,360,785 | -1,189,423 |
| 負債準備增加（減少） | 115,990 | -197,606 |
| 其他流動負債增加（減少） | -331,739 | -1,593,954 |
| 其他營業負債增加（減少） | -59,036 | 30,962 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,766,202 | -14,553,940 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -7,788,632 | 1,524,775 |
| 調整項目合計 | -7,507,039 | 1,735,096 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -3,731,528 | 2,515,458 |
| 收取之利息 | 77,821 | 84,604 |
| 退還（支付）之所得稅 | -155,492 | -11,117 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -3,809,199 | 2,588,945 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,800 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 209 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 2,791 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 267,856 |
| 取得採用權益法之投資 | -64,383 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -123,520 | -98,842 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 975 | 58,314 |
| 取得無形資產 | -75,410 | -63,509 |
| 其他金融資產增加 | -10,557 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 2,331 |
| 收取之股利 | 24,000 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -247,695 | 166,150 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 491,109 | 5,304,983 |
| 短期借款減少 | -1,019,086 | -289,965 |
| 舉借長期借款 | 32,908 | 15,500 |
| 償還長期借款 | -4,524 | -2,502,460 |
| 租賃本金償還 | -188,084 | -142,997 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -361,943 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 29,931 |
| 支付之利息 | -39,470 | -38,547 |
| 非控制權益變動 | -3,258 | 0 |
| 其他籌資活動 | 260,491 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -469,914 | 2,014,502 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -551,359 | -744,849 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -5,078,167 | 4,024,748 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 39,181,023 | 24,184,332 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 34,102,856 | 28,209,080 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 34,102,856 | 28,209,080 |