ACER — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 4, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 7,806,030 | 2,425,905 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 7,806,030 | 2,425,905 |
| 折舊費用 | 530,429 | 530,411 |
| 攤銷費用 | 121,362 | 108,327 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -17,924 | 788 |
| 利息費用 | 108,896 | 80,380 |
| 利息收入 | -140,647 | -189,448 |
| 股利收入 | -19,031 | 0 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,699 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,966 | -29,562 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,220 | -2,682 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 917 | 0 |
| 其他項目 | 0 | -615 |
| 收益費損項目合計 | 584,955 | 497,599 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -1,738,139 | 113,145 |
| 合約資產（增加）減少 | 76,350 | -15,686 |
| 應收帳款（增加）減少 | -2,482,774 | -958,658 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -31,513 | 8,973 |
| 存貨（增加）減少 | -15,320,833 | 4,963,621 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 346,205 | 768,336 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 11,125 | 1,249 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -19,139,579 | 4,880,980 |
| 合約負債增加（減少） | 133,535 | 192,077 |
| 應付帳款增加（減少） | -955,414 | 4,099,195 |
| 其他應付款增加（減少） | 4,725,893 | 1,667,659 |
| 負債準備增加（減少） | 344,275 | 168,909 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,047,015 | 148,590 |
| 其他營業負債增加（減少） | -46,969 | 60,111 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 5,248,335 | 6,336,541 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -13,891,244 | 11,217,521 |
| 調整項目合計 | -13,306,289 | 11,715,120 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -5,500,259 | 14,141,025 |
| 收取之利息 | 140,705 | 185,132 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,622,736 | -303,245 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -6,982,290 | 14,022,912 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,502,287 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 209 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 2,845 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 267,856 |
| 處分子公司 | 0 | 31 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -325,571 | -183,809 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,591 | 66,236 |
| 取得無形資產 | -142,752 | -131,330 |
| 因合併產生之現金流入 | 212,698 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -55,607 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 79,097 |
| 收取之股利 | 45,389 | 23,205 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,761,485 | 121,286 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,004,281 | 5,402,018 |
| 短期借款減少 | -1,486,504 | -5,615,389 |
| 發行公司債 | 5,000,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 32,908 | 65,665 |
| 償還長期借款 | -3,310,400 | -2,506,845 |
| 租賃本金償還 | -369,906 | -322,588 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -361,943 |
| 取得子公司股權 | -13,236 | 0 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 2,500 | 29,931 |
| 支付之利息 | -100,512 | -76,940 |
| 非控制權益變動 | -6,858 | -11,495 |
| 其他籌資活動 | 264,392 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,016,665 | -3,397,586 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,126,443 | -1,211,684 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -8,853,553 | 9,534,928 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 39,181,023 | 24,184,332 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 30,327,470 | 33,719,260 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 30,327,470 | 33,719,260 |