ACER — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 4, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年06月30日 | | 109年12月31日 | | 109年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 30,327,470 | 15.47 | 39,181,023 | 21.30 | 33,719,260 | 20.96 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 6,198,748 | 3.16 | 5,841,103 | 3.18 | 1,230,081 | 0.76 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 129,532 | 0.07 | 98,818 | 0.05 | 96,413 | 0.06 |
| 合約資產－流動 | 438,019 | 0.22 | 514,369 | 0.28 | 436,568 | 0.27 |
| 應收帳款淨額 | 58,248,686 | 29.72 | 55,170,110 | 30.00 | 50,412,703 | 31.34 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 63,832 | 0.03 | 27,419 | 0.01 | 32,228 | 0.02 |
| 其他應收款淨額 | 379,560 | 0.19 | 548,016 | 0.30 | 471,902 | 0.29 |
| 本期所得稅資產 | 331,287 | 0.17 | 365,493 | 0.20 | 306,867 | 0.19 |
| 存貨 | 58,710,870 | 29.95 | 42,983,432 | 23.37 | 36,064,122 | 22.42 |
| 其他流動資產 | 4,215,721 | 2.15 | 4,006,693 | 2.18 | 3,727,269 | 2.32 |
| 流動資產合計 | 159,043,725 | 81.14 | 148,736,476 | 80.88 | 126,497,413 | 78.64 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 7,624,213 | 3.89 | 6,109,592 | 3.32 | 5,335,562 | 3.32 |
| 採用權益法之投資 | 979,385 | 0.50 | 1,008,312 | 0.55 | 1,024,251 | 0.64 |
| 不動產、廠房及設備 | 4,021,226 | 2.05 | 3,865,909 | 2.10 | 3,496,553 | 2.17 |
| 使用權資產 | 1,841,932 | 0.94 | 1,857,520 | 1.01 | 2,055,402 | 1.28 |
| 投資性不動產淨額 | 842,628 | 0.43 | 749,843 | 0.41 | 1,127,625 | 0.70 |
| 無形資產 | 16,425,541 | 8.38 | 16,292,729 | 8.86 | 16,704,436 | 10.39 |
| 遞延所得稅資產 | 2,458,222 | 1.25 | 2,480,776 | 1.35 | 1,528,691 | 0.95 |
| 其他非流動資產 | 2,786,144 | 1.42 | 2,807,515 | 1.53 | 3,077,864 | 1.91 |
| 非流動資產合計 | 36,979,291 | 18.86 | 35,172,196 | 19.12 | 34,350,384 | 21.36 |
| 資產總額 | 196,023,016 | 100.00 | 183,908,672 | 100.00 | 160,847,797 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,366,226 | 0.70 | 1,029,117 | 0.56 | 1,217,268 | 0.76 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 267,248 | 0.14 | 1,526,494 | 0.83 | 803,275 | 0.50 |
| 合約負債－流動 | 2,398,125 | 1.22 | 2,269,409 | 1.23 | 1,988,703 | 1.24 |
| 應付帳款 | 48,768,020 | 24.88 | 49,405,634 | 26.86 | 39,323,009 | 24.45 |
| 其他應付款 | 39,013,760 | 19.90 | 29,810,924 | 16.21 | 28,345,404 | 17.62 |
| 本期所得稅負債 | 3,719,783 | 1.90 | 3,371,032 | 1.83 | 1,621,787 | 1.01 |
| 負債準備－流動 | 6,295,794 | 3.21 | 5,948,144 | 3.23 | 5,124,016 | 3.19 |
| 租賃負債－流動 | 568,714 | 0.29 | 602,656 | 0.33 | 642,325 | 0.40 |
| 其他流動負債 | 18,529,215 | 9.45 | 16,756,908 | 9.11 | 14,575,584 | 9.06 |
| 流動負債合計 | 120,926,885 | 61.69 | 110,720,318 | 60.20 | 93,641,371 | 58.22 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 3,066 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－非流動 | 995,066 | 0.51 | 827,783 | 0.45 | 698,317 | 0.43 |
| 應付公司債 | 5,000,000 | 2.55 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 108,534 | 0.06 | 3,395,102 | 1.85 | 3,388,655 | 2.11 |
| 負債準備－非流動 | 29,746 | 0.02 | 33,121 | 0.02 | 30,969 | 0.02 |
| 遞延所得稅負債 | 3,556,574 | 1.81 | 3,555,113 | 1.93 | 2,544,878 | 1.58 |
| 租賃負債－非流動 | 1,360,062 | 0.69 | 1,353,697 | 0.74 | 1,516,380 | 0.94 |
| 其他非流動負債 | 2,037,374 | 1.04 | 2,081,574 | 1.13 | 2,021,550 | 1.26 |
| 非流動負債合計 | 13,090,422 | 6.68 | 11,246,390 | 6.12 | 10,200,749 | 6.34 |
| 負債總額 | 134,017,307 | 68.37 | 121,966,708 | 66.32 | 103,842,120 | 64.56 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 30,478,538 | 15.55 | 30,478,538 | 16.57 | 30,749,338 | 19.12 |
| 股本合計 | 30,478,538 | 15.55 | 30,478,538 | 16.57 | 30,749,338 | 19.12 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 27,424,487 | 13.99 | 27,378,068 | 14.89 | 27,202,328 | 16.91 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 853,852 | 0.44 | 853,852 | 0.46 | 853,852 | 0.53 |
| 特別盈餘公積 | 3,976,265 | 2.03 | 3,976,265 | 2.16 | 3,976,265 | 2.47 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 6,849,425 | 3.49 | 6,038,916 | 3.28 | 1,765,700 | 1.10 |
| 保留盈餘合計 | 11,679,542 | 5.96 | 10,869,033 | 5.91 | 6,595,817 | 4.10 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -6,743,771 | -3.44 | -5,517,452 | -3.00 | -5,601,849 | -3.48 |
| 庫藏股票 | -2,914,856 | -1.49 | -2,914,856 | -1.58 | -3,276,799 | -2.04 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 59,923,940 | 30.57 | 60,293,331 | 32.78 | 55,668,835 | 34.61 |
| 非控制權益 | 2,081,769 | 1.06 | 1,648,633 | 0.90 | 1,336,842 | 0.83 |
| 權益總額 | 62,005,709 | 31.63 | 61,941,964 | 33.68 | 57,005,677 | 35.44 |
| 負債及權益總計 | 196,023,016 | 100.00 | 183,908,672 | 100.00 | 160,847,797 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 46,746,290 | | 46,746,290 | | 73,826,290 | |