ACER — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 3, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 11,969,797 | 5,673,352 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 11,969,797 | 5,673,352 |
| 折舊費用 | 771,725 | 806,126 |
| 攤銷費用 | 247,361 | 239,224 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -25,696 | 735 |
| 利息費用 | 144,417 | 118,453 |
| 利息收入 | -228,862 | -258,770 |
| 股利收入 | -354,416 | -219,070 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,713 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -33,846 | -22,402 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,484 | -3,035 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 917 | 0 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -1,141 | 0 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -47,815 | 0 |
| 其他項目 | 0 | -615 |
| 收益費損項目合計 | 477,841 | 660,646 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -2,299,682 | 325,906 |
| 合約資產（增加）減少 | 44,912 | -55,268 |
| 應收帳款（增加）減少 | -2,356,768 | -8,869,774 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -35,605 | 4,533 |
| 存貨（增加）減少 | -15,056,369 | 3,317,207 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 116,956 | 576,769 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -48,044 | 10,106 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -19,634,600 | -4,690,521 |
| 合約負債增加（減少） | 37,742 | 609,182 |
| 應付帳款增加（減少） | -3,370,847 | 9,492,941 |
| 其他應付款增加（減少） | 5,741,886 | 2,999,311 |
| 負債準備增加（減少） | 460,191 | 505,046 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,047,263 | 2,247,437 |
| 其他營業負債增加（減少） | -28,298 | 90,127 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,887,937 | 15,944,044 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -15,746,663 | 11,253,523 |
| 調整項目合計 | -15,268,822 | 11,914,169 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -3,299,025 | 17,587,521 |
| 收取之利息 | 228,230 | 241,780 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,069,888 | -218,653 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -5,140,683 | 17,610,648 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,649,496 | -356,940 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 178,648 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 2,845 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -280,579 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,157,660 | 267,856 |
| 處分子公司 | 0 | 31 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -448,548 | -261,888 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,512 | 68,392 |
| 取得無形資產 | -227,701 | -164,374 |
| 因合併產生之現金流入 | 212,698 | 0 |
| 處分投資性不動產 | 18,497 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -33,475 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 77,988 |
| 其他非流動資產增加 | -104,021 | -62,887 |
| 收取之股利 | 380,337 | 258,514 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -506,044 | -453,887 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,974,707 | 5,489,764 |
| 短期借款減少 | -2,530,693 | -5,667,207 |
| 發行公司債 | 10,000,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 32,908 | 79,771 |
| 償還長期借款 | -3,346,041 | -2,510,594 |
| 租賃本金償還 | -528,516 | -393,830 |
| 發放現金股利 | -4,501,662 | -2,331,283 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -361,943 |
| 取得子公司股權 | -13,236 | 0 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 52,019 | 222,635 |
| 支付之利息 | -119,546 | -112,015 |
| 非控制權益變動 | -141,671 | -75,931 |
| 其他籌資活動 | 329,992 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,208,261 | -5,660,633 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,635,429 | -1,434,027 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -6,073,895 | 10,062,101 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 39,181,023 | 24,184,332 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 33,107,128 | 34,246,433 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 33,107,128 | 34,246,433 |