ACER — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 3, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年09月30日 | | 109年12月31日 | | 109年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 33,107,128 | 16.78 | 39,181,023 | 21.30 | 34,246,433 | 20.03 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 5,533,021 | 2.80 | 5,841,103 | 3.18 | 1,564,116 | 0.91 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 98,818 | 0.05 | 86,599 | 0.05 |
| 合約資產－流動 | 469,457 | 0.24 | 514,369 | 0.28 | 476,150 | 0.28 |
| 應收帳款淨額 | 58,122,462 | 29.46 | 55,170,110 | 30.00 | 58,323,900 | 34.10 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 67,924 | 0.03 | 27,419 | 0.01 | 36,668 | 0.02 |
| 其他應收款淨額 | 425,356 | 0.22 | 548,016 | 0.30 | 546,506 | 0.32 |
| 本期所得稅資產 | 480,864 | 0.24 | 365,493 | 0.20 | 407,696 | 0.24 |
| 存貨 | 58,444,335 | 29.62 | 42,983,432 | 23.37 | 37,698,378 | 22.04 |
| 其他流動資產 | 4,424,222 | 2.24 | 4,006,693 | 2.18 | 3,837,411 | 2.24 |
| 流動資產合計 | 161,074,769 | 81.64 | 148,736,476 | 80.88 | 137,223,857 | 80.24 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 6,801,021 | 3.45 | 6,109,592 | 3.32 | 5,333,527 | 3.12 |
| 採用權益法之投資 | 953,708 | 0.48 | 1,008,312 | 0.55 | 1,006,640 | 0.59 |
| 不動產、廠房及設備 | 4,045,215 | 2.05 | 3,865,909 | 2.10 | 3,503,831 | 2.05 |
| 使用權資產 | 1,681,951 | 0.85 | 1,857,520 | 1.01 | 1,943,427 | 1.14 |
| 投資性不動產淨額 | 822,201 | 0.42 | 749,843 | 0.41 | 1,129,079 | 0.66 |
| 無形資產 | 16,424,082 | 8.32 | 16,292,729 | 8.86 | 16,527,902 | 9.66 |
| 遞延所得稅資產 | 2,443,203 | 1.24 | 2,480,776 | 1.35 | 1,528,449 | 0.89 |
| 其他非流動資產 | 3,050,497 | 1.55 | 2,807,515 | 1.53 | 2,819,518 | 1.65 |
| 非流動資產合計 | 36,221,878 | 18.36 | 35,172,196 | 19.12 | 33,792,373 | 19.76 |
| 資產總額 | 197,296,647 | 100.00 | 183,908,672 | 100.00 | 171,016,230 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,293,686 | 0.66 | 1,029,117 | 0.56 | 1,253,596 | 0.73 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 219,797 | 0.11 | 1,526,494 | 0.83 | 1,051,532 | 0.61 |
| 合約負債－流動 | 2,312,980 | 1.17 | 2,269,409 | 1.23 | 2,396,888 | 1.40 |
| 應付帳款 | 46,352,587 | 23.49 | 49,405,634 | 26.86 | 44,716,755 | 26.15 |
| 其他應付款 | 36,057,587 | 18.28 | 29,810,924 | 16.21 | 27,226,028 | 15.92 |
| 本期所得稅負債 | 4,638,016 | 2.35 | 3,371,032 | 1.83 | 2,458,331 | 1.44 |
| 負債準備－流動 | 6,428,432 | 3.26 | 5,948,144 | 3.23 | 5,459,802 | 3.19 |
| 租賃負債－流動 | 513,768 | 0.26 | 602,656 | 0.33 | 612,407 | 0.36 |
| 其他流動負債 | 17,869,382 | 9.06 | 16,756,908 | 9.11 | 16,697,400 | 9.76 |
| 流動負債合計 | 115,686,235 | 58.64 | 110,720,318 | 60.20 | 101,872,739 | 59.57 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 3,066 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－非流動 | 984,418 | 0.50 | 827,783 | 0.45 | 707,237 | 0.41 |
| 應付公司債 | 10,000,000 | 5.07 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 79,312 | 0.04 | 3,395,102 | 1.85 | 3,397,220 | 1.99 |
| 負債準備－非流動 | 13,024 | 0.01 | 33,121 | 0.02 | 31,320 | 0.02 |
| 遞延所得稅負債 | 3,558,391 | 1.80 | 3,555,113 | 1.93 | 2,562,318 | 1.50 |
| 租賃負債－非流動 | 1,262,421 | 0.64 | 1,353,697 | 0.74 | 1,433,822 | 0.84 |
| 其他非流動負債 | 2,056,046 | 1.04 | 2,081,574 | 1.13 | 2,051,280 | 1.20 |
| 非流動負債合計 | 17,956,678 | 9.10 | 11,246,390 | 6.12 | 10,183,197 | 5.95 |
| 負債總額 | 133,642,913 | 67.74 | 121,966,708 | 66.32 | 112,055,936 | 65.52 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 30,478,538 | 15.45 | 30,478,538 | 16.57 | 30,478,538 | 17.82 |
| 股本合計 | 30,478,538 | 15.45 | 30,478,538 | 16.57 | 30,478,538 | 17.82 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 27,503,569 | 13.94 | 27,378,068 | 14.89 | 27,271,786 | 15.95 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,456,427 | 0.74 | 853,852 | 0.46 | 853,852 | 0.50 |
| 特別盈餘公積 | 4,833,750 | 2.45 | 3,976,265 | 2.16 | 3,976,265 | 2.33 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 8,479,618 | 4.30 | 6,038,916 | 3.28 | 4,050,416 | 2.37 |
| 保留盈餘合計 | 14,769,795 | 7.49 | 10,869,033 | 5.91 | 8,880,533 | 5.19 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -8,353,112 | -4.23 | -5,517,452 | -3.00 | -6,212,496 | -3.63 |
| 庫藏股票 | -2,914,856 | -1.48 | -2,914,856 | -1.58 | -2,914,856 | -1.70 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 61,483,934 | 31.16 | 60,293,331 | 32.78 | 57,503,505 | 33.62 |
| 非控制權益 | 2,169,800 | 1.10 | 1,648,633 | 0.90 | 1,456,789 | 0.85 |
| 權益總額 | 63,653,734 | 32.26 | 61,941,964 | 33.68 | 58,960,294 | 34.48 |
| 負債及權益總計 | 197,296,647 | 100.00 | 183,908,672 | 100.00 | 171,016,230 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 46,746,290 | | 46,746,290 | | 46,746,290 | |