ACER — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 4, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,673,352 | 3,095,743 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,673,352 | 3,095,743 |
| 折舊費用 | 806,126 | 908,348 |
| 攤銷費用 | 176,357 | 253,876 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 735 | -18,636 |
| 利息費用 | 118,453 | 137,896 |
| 利息收入 | -258,770 | -367,359 |
| 股利收入 | -219,070 | -195,239 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -22,402 | 52,224 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,035 | 785 |
| 其他項目 | -615 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 597,779 | 771,895 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 325,906 | -515,128 |
| 合約資產（增加）減少 | -55,268 | 35,881 |
| 應收帳款（增加）減少 | -8,869,774 | -2,166,383 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 4,533 | 31,570 |
| 存貨（增加）減少 | 3,317,207 | -2,090,212 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 596,264 | 62,870 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -9,409 | -39,030 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -4,690,541 | -4,680,432 |
| 合約負債增加（減少） | 609,182 | 653,685 |
| 應付帳款增加（減少） | 9,492,941 | -401,046 |
| 其他應付款增加（減少） | 2,999,311 | 3,651,136 |
| 負債準備增加（減少） | 505,046 | -110,971 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,247,437 | 118,416 |
| 其他營業負債增加（減少） | 90,127 | 105,544 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 15,944,044 | 4,016,764 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 11,253,503 | -663,668 |
| 調整項目合計 | 11,851,282 | 108,227 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 17,524,634 | 3,203,970 |
| 收取之利息 | 241,780 | 355,143 |
| 退還（支付）之所得稅 | -218,653 | -1,141,552 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 17,547,761 | 2,417,561 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -356,940 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 7,967 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -280,579 | -1,329,782 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 267,856 | 11,249 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -101,526 |
| 處分子公司 | 31 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -261,888 | -158,207 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 68,392 | 6,448 |
| 取得無形資產 | -164,374 | -252,959 |
| 處分無形資產 | 0 | 10,424 |
| 其他金融資產增加 | 77,988 | -2,432 |
| 收取之股利 | 258,514 | 228,393 |
| 其他投資活動 | 0 | 61,307 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -391,000 | -1,519,118 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 454,840 |
| 短期借款減少 | -177,443 | 0 |
| 舉借長期借款 | 79,771 | 5,800,000 |
| 償還長期借款 | -2,510,594 | -3,303,480 |
| 租賃本金償還 | -393,830 | -489,187 |
| 發放現金股利 | -2,331,283 | -2,331,648 |
| 員工執行認股權 | 0 | 76,523 |
| 庫藏股票買回成本 | -361,943 | 0 |
| 取得子公司股權 | 0 | -93,759 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 222,635 | 55,514 |
| 支付之利息 | -112,015 | -133,013 |
| 非控制權益變動 | -75,931 | 59,863 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -5,660,633 | 95,653 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,434,027 | -343,776 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 10,062,101 | 650,320 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 24,184,332 | 27,283,038 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 34,246,433 | 27,933,358 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 34,246,433 | 27,933,358 |