ACER — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 6, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年09月30日 | | 107年12月31日 | | 107年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 27,933,358 | 17.09 | 27,283,038 | 17.72 | 30,416,219 | 19.27 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 2,300,120 | 1.41 | 435,574 | 0.28 | 880,857 | 0.56 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 87,918 | 0.05 | 88,989 | 0.06 | 113,368 | 0.07 |
| 合約資產－流動 | 360,354 | 0.22 | 396,235 | 0.26 | 329,300 | 0.21 |
| 應收帳款淨額 | 49,556,993 | 30.33 | 47,491,595 | 30.84 | 47,251,908 | 29.94 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 3,053 | 0.00 | 34,623 | 0.02 | 406 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 757,679 | 0.46 | 1,097,802 | 0.71 | 837,586 | 0.53 |
| 本期所得稅資產 | 405,790 | 0.25 | 460,334 | 0.30 | 434,811 | 0.28 |
| 存貨 | 44,157,578 | 27.02 | 42,076,409 | 27.32 | 43,108,774 | 27.31 |
| 其他流動資產 | 4,045,865 | 2.48 | 3,756,396 | 2.44 | 3,621,908 | 2.29 |
| 流動資產合計 | 129,608,708 | 79.31 | 123,120,995 | 79.95 | 126,995,137 | 80.46 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 44,894 | 0.03 | 242,282 | 0.15 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 4,808,210 | 2.94 | 4,340,457 | 2.82 | 4,886,833 | 3.10 |
| 採用權益法之投資 | 1,042,248 | 0.64 | 875,861 | 0.57 | 357,403 | 0.23 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,626,404 | 2.22 | 3,846,752 | 2.50 | 3,959,720 | 2.51 |
| 使用權資產 | 2,015,823 | 1.23 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 1,113,707 | 0.68 | 1,122,385 | 0.73 | 1,125,034 | 0.71 |
| 無形資產 | 17,324,942 | 10.60 | 17,311,344 | 11.24 | 17,305,202 | 10.96 |
| 遞延所得稅資產 | 867,630 | 0.53 | 890,458 | 0.58 | 658,181 | 0.42 |
| 其他非流動資產 | 3,011,698 | 1.84 | 2,436,264 | 1.58 | 2,297,120 | 1.46 |
| 非流動資產合計 | 33,810,662 | 20.69 | 30,868,415 | 20.05 | 30,831,775 | 19.54 |
| 資產總額 | 163,419,370 | 100.00 | 153,989,410 | 100.00 | 157,826,912 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,109,318 | 0.68 | 657,040 | 0.43 | 277,245 | 0.18 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 344,901 | 0.21 | 272,085 | 0.18 | 431,092 | 0.27 |
| 合約負債－流動 | 807,350 | 0.49 | 821,374 | 0.53 | 567,000 | 0.36 |
| 應付帳款 | 39,678,307 | 24.28 | 40,079,353 | 26.03 | 44,354,295 | 28.10 |
| 其他應付款 | 28,573,555 | 17.48 | 24,420,154 | 15.86 | 25,332,943 | 16.05 |
| 負債準備－流動 | 5,126,874 | 3.14 | 5,239,352 | 3.40 | 5,194,141 | 3.29 |
| 租賃負債－流動 | 623,112 | 0.38 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 15,552,926 | 9.52 | 15,327,570 | 9.95 | 19,638,261 | 12.44 |
| 流動負債合計 | 91,816,343 | 56.18 | 86,816,928 | 56.38 | 95,794,977 | 60.70 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 合約負債－非流動 | 1,458,089 | 0.89 | 1,405,350 | 0.91 | 428,220 | 0.27 |
| 長期借款 | 5,812,083 | 3.56 | 3,315,976 | 2.15 | 17,437 | 0.01 |
| 負債準備－非流動 | 37,748 | 0.02 | 36,241 | 0.02 | 45,651 | 0.03 |
| 遞延所得稅負債 | 1,773,711 | 1.09 | 1,749,191 | 1.14 | 1,178,315 | 0.75 |
| 租賃負債－非流動 | 1,443,413 | 0.88 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 1,786,887 | 1.09 | 1,679,438 | 1.09 | 1,739,194 | 1.10 |
| 非流動負債合計 | 12,311,931 | 7.53 | 8,186,196 | 5.32 | 3,408,817 | 2.16 |
| 負債總額 | 104,128,274 | 63.72 | 95,003,124 | 61.69 | 99,203,794 | 62.86 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 30,749,338 | 18.82 | 30,749,338 | 19.97 | 30,765,028 | 19.49 |
| 股本合計 | 30,749,338 | 18.82 | 30,749,338 | 19.97 | 30,765,028 | 19.49 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 27,939,368 | 17.10 | 27,913,351 | 18.13 | 27,914,499 | 17.69 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 587,602 | 0.36 | 281,559 | 0.18 | 281,559 | 0.18 |
| 特別盈餘公積 | 2,940,572 | 1.80 | 2,534,028 | 1.65 | 2,534,028 | 1.61 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,295,169 | 1.40 | 3,085,863 | 2.00 | 2,521,997 | 1.60 |
| 保留盈餘合計 | 5,823,343 | 3.56 | 5,901,450 | 3.83 | 5,337,584 | 3.38 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -3,191,904 | -1.95 | -3,381,189 | -2.20 | -3,379,642 | -2.14 |
| 庫藏股票 | -2,914,856 | -1.78 | -2,914,856 | -1.89 | -2,914,856 | -1.85 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 58,405,289 | 35.74 | 58,268,094 | 37.84 | 57,722,613 | 36.57 |
| 非控制權益 | 885,807 | 0.54 | 718,192 | 0.47 | 900,505 | 0.57 |
| 權益總額 | 59,291,096 | 36.28 | 58,986,286 | 38.31 | 58,623,118 | 37.14 |
| 負債及權益總計 | 163,419,370 | 100.00 | 153,989,410 | 100.00 | 157,826,912 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 46,746,290 | | 46,746,290 | | 46,746,290 | |