Acer Inc. — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 5, 2015

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合併現金流量表

本資料由宏碁公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 695,320 | 1,723,925 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 695,320 | 1,723,925 |
| 折舊費用 | 524,343 | 607,343 |
| 攤銷費用 | 751,626 | 942,823 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,346,911 | -1,848,503 |
| 利息費用 | 293,479 | 502,599 |
| 利息收入 | -207,998 | -187,138 |
| 股利收入 | -240,181 | -124,831 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 149,697 | 164,821 |
| 應付公司債匯率影響數 | -103,634 | 53,297 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,855 | -7,800 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,714 | -64,938 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 13,291 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -41,495 |
| 買回應付公司債損失（利益） | -446,429 | 0 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | -21,801 | 7,131 |
| 其他項目 | 0 | 2,167,141 |
| 收益費損項目合計 | 2,051,582 | 2,183,741 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,433,995 | -4,678,697 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -20,431 | -29,229 |
| 存貨（增加）減少 | -741,020 | -4,270,829 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 286,827 | 162,150 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 45,894 | -1,256 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,005,265 | -8,817,861 |
| 應付帳款增加（減少） | -12,552,700 | 3,706,460 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -11,171 | -512 |
| 其他應付款增加（減少） | 14,013 | -270,198 |
| 負債準備增加（減少） | -2,152,415 | -1,391,389 |
| 其他營業負債增加（減少） | -130,754 | -88,134 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -14,833,027 | 1,956,227 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -13,827,762 | -6,861,634 |
| 調整項目合計 | -11,776,180 | -4,677,893 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -11,080,860 | -2,953,968 |
| 收取之利息 | 196,276 | 187,166 |
| 退還（支付）之所得稅 | -214,899 | -549,919 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -11,099,483 | -3,316,721 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -335,640 | -70,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 11,948 | 0 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 110,635 | 90,568 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -6,000 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 41,495 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -172,761 | -153,399 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 56,777 | 568,580 |
| 其他應收款－關係人減少 | -29 | -9 |
| 取得無形資產 | -55,302 | -11,521 |
| 其他非流動資產增加 | -50,635 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 136,000 |
| 收取之股利 | 240,181 | 133,545 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -194,826 | 729,259 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 175,004 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -179,997 |
| 償還公司債 | -3,677,046 | 0 |
| 償還長期借款 | -1,800,000 | 0 |
| 現金增資 | 5,400,000 | 0 |
| 支付之利息 | -144,359 | -208,031 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -46,401 | -388,028 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 156,888 | -762,964 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -11,183,822 | -3,738,454 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 47,558,651 | 42,983,663 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 36,374,829 | 39,245,209 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 36,374,829 | 39,245,209 |