Accelink Technologies Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2016

Oct 24, 2016

武汉光迅科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

武汉光迅科技股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 年 10 月

1

武汉光迅科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人余少华、主管会计工作负责人毕梅及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 毕梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√是□否

	本报告期末	上年度末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	4,773,341,863.84	4,045,466,566.71	4,211,376,420.54	13.34%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	2,769,703,782.40	2,582,947,643.16	2,656,071,479.67	4.28%
	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	1,070,540,306.89	36.30%	3,053,905,408.83	35.99%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	58,363,638.52	-5.85%	211,411,691.29	20.76%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	56,994,818.41	-1.22%	184,708,409.35	12.56%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	-56,113,168.61	-145.22%
基本每股收益（元/股）	0.28	-3.45%	1.01	20.24%
稀释每股收益（元/股）	0.28	-3.45%	1.01	20.24%
加权平均净资产收益率	2.10%	-0.33%	7.78%	0.74%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司于 2016 年 5 月 16 日对原关联方公司大连藏龙光电子科技有限公司追加投资 8700 万元人民币，投资完成后，公 司将直接持有大连藏龙 49.71%的股份，通过藏龙基金持有大连藏龙 21.94%的股份，因此公司实际持有大连藏龙 71.65%的股 份。同时大连藏龙董事会改组之后董事会由 5 人组成，公司提名 3 人，故大连藏龙将纳入公司合并报表范围。

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分）	-419,062.52
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	24,587,579.70
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-798,063.07

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其他符合非经常性损益定义的损益项目	8,041,160.82
减：所得税影响额	4,683,729.44
少数股东权益影响额（税后）	24,603.55
合计	26,703,281.94	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□适用√不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

• 1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	报告期末普通股股东总数	14,799	14,799	14,799	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数	0	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例	持股数量		持有有限售条 件的股份数量	质押或冻结情况
							股份状态	数量
烽火科技集团有限公司	国有法人		45.42%	95,249,437		0
江苏中天科技投资管理有限 公司	境内非国有法人		5.96%	12,503,770		0
全国社保基金五零三组合	境内非国有法人		1.92%	4,030,000		0
中国银行－嘉实成长收益型 证券投资基金	境内非国有法人		1.32%	2,768,847		0
中央汇金资产管理有限责任 公司	国有法人		1.22%	2,556,500		0
全国社保基金一一三组合	境内非国有法人		1.06%	2,219,972		0
鲍银胜	境内自然人		1.02%	2,141,089		0
中国工商银行股份有限公司 －嘉实事件驱动股票型证券 投资基金	境内非国有法人		0.79%	1,650,488		0
大成价值增长证券投资基金	境内非国有法人		0.76%	1,594,989		0
中国农业银行股份有限公司 －嘉实领先成长股票型证券 投资基金	境内非国有法人		0.60%	1,264,512		0

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前10名无限售条件股东持股情况	前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
烽火科技集团有限公司	95,249,437	人民币普通股	95,249,437
江苏中天科技投资管理有限公司	12,503,770	人民币普通股	12,503,770
全国社保基金五零三组合	4,030,000	人民币普通股	4,030,000
中国银行－嘉实成长收益型证券投资基金	2,768,847	人民币普通股	2,768,847
中央汇金资产管理有限责任公司	2,556,500	人民币普通股	2,556,500
全国社保基金一一三组合	2,219,972	人民币普通股	2,219,972
鲍银胜	2,141,089	人民币普通股	2,141,089
中国工商银行股份有限公司－嘉实事件驱 动股票型证券投资基金	1,650,488	人民币普通股	1,650,488
大成价值增长证券投资基金	1,594,989	人民币普通股	1,594,989
中国农业银行股份有限公司－嘉实领先成 长股票型证券投资基金	1,264,512	人民币普通股	1,264,512
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于《上市 公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务情 况说明	鲍银胜通过信用账户持有2,129,889股

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是√否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

5

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第三节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√适用□不适用

√适用□不适用
报表项目	期末余额	期初余额	变动比率	变动原因
应收账款	988,211,320.77	621,021,095.69	59.13%	主要原因为本期销售收入增长及账期内的应收账款 增加所致
应收利息	4,127,665.75	17,513,965.75	-76.43%	主要原因为本期理财产品金额减少所致
其他流动资产	336,938,477.57	563,835,029.52	-40.24%	主要原因为本期理财产品金额减少所致
长期股权投资	1,246,233.98	34,646,233.98	-96.40%	主要原因为本期合并范围变动所致
在建工程	22,033,398.34	13,028,422.40	69.12%	主要原因为本期产业园二期基建工程开工所致
商誉	38,591,269.53	6,558,903.83	488.38%	主要原因为本期会计报表合并范围增加所致
长期待摊费用	154,765.34	672,872.80	-77.00%	主要原因为本期长期待摊摊销所致
应付票据	625,623,994.37	471,727,111.57	32.62%	主要原因为本期采购额增加，导致通过票据支付货款 增加所致
预收款项	46,222,896.01	34,188,277.43	35.20%	主要原因为本期收到客户预付的货款增加所致
应付职工薪酬	133,580,191.14	62,935,919.98	112.25%	主要原因为本期计提的奖金增加所致
应交税费	12,635,970.57	9,520,440.69	32.72%	主要原因为本期应交企业所得税增加所致
应付利息	60,941.21	28,817.05	111.48%	主要原因为本期短期借款增加所致
长期借款	74,000,000.00		100.00%	主要原因为本期收到国开行基金政策性借款所致
预计负债		6,647,948.87	-100.00%	主要原因为本期期初计提的预计负债结转所致
少数股东权益	81,048,521.67	2,775,862.92	2819.76%	主要原因为本期合并范围变动所致
营业收入	3,053,905,408.83	2,245,622,301.40	35.99%	主要原因为本期销售增加所致
营业成本	2,394,324,918.51	1,674,824,386.99	42.96%	主要原因为本期销售增加导致匹配的销售成本增加 所致
财务费用	-13,275,589.23	-3,955,144.77	235.65%	主要原因为本期汇兑损失大幅减少所致
资产减值损失	16,197,941.65	29,061,928.14	-44.26%	主要原因为期末存货跌价准备同比大幅减少所致
营业外收入	28,808,678.21	15,742,362.28	83.00%	主要原因为本期结转的政府补助同比大幅增加所致
营业外支出	3,087,216.09	938,644.52	228.90%	主要原因为本期支付的自然灾害赔偿增加所致

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经营活动产生的现 金流量净额	-56,113,168.61	-22,883,016.99	145.22%	主要原因为本期购买商品、接受劳务支付的现金同比 大幅增加所致
投资活动产生的现 金流量净额	-12,615,472.69	335,421,930.75	-103.76%	主要原因为本期收回投资活动的现金同比减少所致
筹资活动产生的现 金流量净额	49,802,676.34	-95,080,027.96	-152.38%	主要原因为本期收到的借款增加所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用√不适用

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期 内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√适用□不适用

7

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承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书 中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作 承诺	武汉邮电科 学研究院		1、烽火科技和邮科院及其控制的除上市公司及其下属企业以外的其他 企业，不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对上市公司 构成竞争的业务及活动或拥有与上市公司存在竞争关系的任何经济实 体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、 经济组织的控制权。2、烽火科技和邮科院及其控制的除上市公司及其 下属企业以外的其他企业，如出售与上市公司生产、经营相关的任何资 产、业务或权益，上市公司均享有优先购买权，且出售或转让有关资产、 业务或权益时给予上市公司的条件与向任何第三方提供的条件相当。	2012年08月10日	公司经营期间	严格履行中
	武汉邮电科 学研究院		1、尽量避免或减少与上市公司及其下属子公司之间的关联交易；2、对 于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范 的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公 司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照“随行就市参考同期非 关联交易价格”的交易定价原则确定，保证关联交易价格具有公允性； 保证按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履 行关联交易的信息披露义务；3、保证不利用关联交易非法转移上市公 司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。	2012年08月10日	公司经营期间	严格履行中
	烽火科技集 团有限公司		1、烽火科技和邮科院及其控制的除上市公司及其下属企业以外的其他 企业，不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对上市公司 构成竞争的业务及活动或拥有与上市公司存在竞争关系的任何经济实 体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、 经济组织的控制权。2、烽火科技和邮科院及其控制的除上市公司及其 下属企业以外的其他企业，如出售与上市公司生产、经营相关的任何资	2012年08月10日	公司经营期间	严格履行中

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			产、业务或权益，上市公司均享有优先购买权，且出售或转让有关资产、 业务或权益时给予上市公司的条件与向任何第三方提供的条件相当。
	烽火科技集 团有限公司		1、尽量避免或减少与上市公司及其下属子公司之间的关联交易；2、对 于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范 的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公 司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照“随行就市参考同期非 关联交易价格”的交易定价原则确定，保证关联交易价格具有公允性； 保证按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履 行关联交易的信息披露义务；3、保证不利用关联交易非法转移上市公 司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。	2012年08月10日	公司经营期间	严格履行中
	武汉邮电科 学研究院		作为上市公司的实际控制人，为保证上市公司的独立运作，保护中小股 东的利益，在本次交易完成后，将保证与上市公司做到人员独立、资产 独立完整、业务独立、财务独立、机构独立。	2012年08月10日	公司经营期间	严格履行中
	烽火科技集 团有限公司		作为上市公司的控股股东，为保证上市公司的独立运作，保护中小股东 的利益，在本次交易完成后，将保证与上市公司做到人员独立、资产独 立完整、业务独立、财务独立、机构独立。	2012年08月10日	公司经营期间	严格履行中
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行	是
如承诺超期未履行完毕的，应当 详细说明未完成履行的具体原 因及下一步的工作计划	不适用

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四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016年度归属于上市公司股东的净利润变动 幅度	0.00%	至	30.00%
2016年度归属于上市公司股东的净利润变动 区间（万元）	24,326.16	至	31,624.01
2015年度归属于上市公司股东的净利润（万 元）	24,326.16
业绩变动的原因说明	公司经营业绩持续稳健增长。

五、以公允价值计量的金融资产

□适用√不适用

六、违规对外担保情况

□适用√不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用√不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√适用□不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年09月13日	实地调研	机构	武汉光迅科技股份有限公司投资者 关系活动记录表[2016]002

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第四节财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：武汉光迅科技股份有限公司

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	557,515,748.95	572,829,524.84
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	616,652,584.55	504,369,375.58
应收账款	988,211,320.77	621,021,095.69
预付款项	85,998,183.81	71,619,434.45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	4,127,665.75	17,513,965.75
应收股利
其他应收款	7,942,157.84	11,086,671.25
买入返售金融资产
存货	1,381,940,133.39	1,138,503,456.12
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	336,938,477.57	563,835,029.52
流动资产合计	3,979,326,272.63	3,500,778,553.20
非流动资产：
发放贷款及垫款

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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	1,246,233.98	34,646,233.98
投资性房地产
固定资产	667,771,053.40	599,964,415.75
在建工程	22,033,398.34	13,028,422.40
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	41,494,384.60	35,338,095.67
开发支出
商誉	38,591,269.53	6,558,903.83
长期待摊费用	154,765.34	672,872.80
递延所得税资产	22,724,486.02	20,388,922.91
其他非流动资产
非流动资产合计	794,015,591.21	710,597,867.34
资产总计	4,773,341,863.84	4,211,376,420.54
流动负债：
短期借款	26,317,568.80	22,750,300.20
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	625,623,994.37	471,727,111.57
应付账款	822,931,115.50	759,202,647.88
预收款项	46,222,896.01	34,188,277.43
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	133,580,191.14	62,935,919.98
应交税费	12,635,970.57	9,520,440.69

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应付利息	60,941.21	28,817.05
应付股利
其他应付款	56,156,110.58	61,332,921.99
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	1,723,528,788.18	1,421,686,436.79
非流动负债：
长期借款	74,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债		6,647,948.87
递延收益	125,060,771.59	124,194,692.29
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	199,060,771.59	130,842,641.16
负债合计	1,922,589,559.77	1,552,529,077.95
所有者权益：
股本	209,728,584.00	209,889,584.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,492,121,590.49	1,489,862,297.06
减：库存股
其他综合收益	-3,849,648.28	-5,035,490.55
专项储备

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盈余公积	78,457,416.88	78,457,416.88
一般风险准备
未分配利润	993,245,839.31	882,897,672.28
归属于母公司所有者权益合计	2,769,703,782.40	2,656,071,479.67
少数股东权益	81,048,521.67	2,775,862.92
所有者权益合计	2,850,752,304.07	2,658,847,342.59
负债和所有者权益总计	4,773,341,863.84	4,211,376,420.54

法定代表人：余少华 主管会计工作负责人：毕梅 会计机构负责人：毕梅

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	361,526,450.79	419,006,691.57
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	264,313,703.57	237,510,270.61
应收账款	1,044,971,801.86	424,795,452.46
预付款项	75,609,389.92	37,555,516.13
应收利息	4,127,665.75	17,513,965.75
应收股利
其他应收款	15,540,451.38	276,499,929.08
存货	1,370,858,273.60	398,751,579.13
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	239,822,252.63	526,735,429.47
流动资产合计	3,376,769,989.50	2,338,368,834.20
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	567,463,132.67	476,209,774.28
投资性房地产

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固定资产	485,699,986.67	443,309,787.32
在建工程	14,812,395.00	5,358,998.03
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	34,188,964.48	32,629,813.94
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	16,641,369.32	12,192,708.77
其他非流动资产
非流动资产合计	1,118,805,848.14	969,701,082.34
资产总计	4,495,575,837.64	3,308,069,916.54
流动负债：
短期借款	26,317,568.80	22,750,300.20
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	536,699,100.28	214,666,967.67
应付账款	1,306,653,607.13	665,128,129.27
预收款项	39,192,404.25	28,927,686.43
应付职工薪酬	58,859,241.14	31,508,500.98
应交税费	14,079,122.24	5,963,619.99
应付利息	60,941.21	28,817.05
应付股利
其他应付款	54,996,747.74	55,757,862.91
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	2,036,858,732.79	1,024,731,884.50
非流动负债：
长期借款	74,000,000.00
应付债券

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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债		4,254,036.13
递延收益	87,433,136.59	84,381,708.29
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	161,433,136.59	88,635,744.42
负债合计	2,198,291,869.38	1,113,367,628.92
所有者权益：
股本	209,728,584.00	209,889,584.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,660,115,438.99	1,652,040,492.07
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	78,457,416.88	78,457,416.88
未分配利润	348,982,528.39	254,314,794.67
所有者权益合计	2,297,283,968.26	2,194,702,287.62
负债和所有者权益总计	4,495,575,837.64	3,308,069,916.54

3 、合并本报告期利润表

单位：元	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,070,540,306.89	785,403,309.49
其中：营业收入	1,070,540,306.89	785,403,309.49
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	999,747,948.08	713,598,110.73

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其中：营业成本	843,314,680.91	587,365,643.15
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净 额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	2,710,177.19	2,258,254.75
销售费用	33,848,560.96	19,186,032.01
管理费用	115,437,636.54	95,135,528.12
财务费用	-3,665,248.79	3,700,816.13
资产减值损失	8,102,141.27	5,951,836.57
加：公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）
投资收益（损失以“－” 号填列）
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号 填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	70,792,358.81	71,805,198.76
加：营业外收入	2,311,096.95	5,290,369.33
其中：非流动资产处置利 得	191,305.00	601,686.69
减：营业外支出	2,320,814.94	246,102.41
其中：非流动资产处置损 失	217,220.81	94,859.30
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	70,782,640.82	76,849,465.68
减：所得税费用	8,656,678.69	15,140,620.00
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	62,125,962.13	61,708,845.68
归属于母公司所有者的净利润	58,363,638.52	61,990,441.33

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少数股东损益	3,762,323.61	-281,595.65
六、其他综合收益的税后净额	-5,541,510.36	-1,364,349.53
归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额	-277,297.76	-523,193.28
（一）以后不能重分类进损益 的其他综合收益
1.重新计量设定受益计 划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单 位不能重分类进损益的其他综合收 益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的 其他综合收益	-277,297.76	-523,193.28
1.权益法下在被投资单 位以后将重分类进损益的其他综合 收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公 允价值变动损益
3.持有至到期投资重分 类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的 有效部分
5.外币财务报表折算差 额	-277,297.76	-523,193.28
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额	-5,264,212.60	-841,156.25
七、综合收益总额	56,584,451.77	60,344,496.15
归属于母公司所有者的综合收 益总额	58,086,340.76	61,467,248.05
归属于少数股东的综合收益总 额	-1,501,888.99	-1,122,751.90
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.28	0.29
（二）稀释每股收益	0.28	0.29

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：余少华 主管会计工作负责人：毕梅

会计机构负责人：毕梅

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4 、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,028,880,026.01	339,944,238.49
减：营业成本	847,680,303.20	272,351,067.05
营业税金及附加		984,289.20
销售费用	25,068,397.25	14,273,385.16
管理费用	45,119,709.57	47,582,014.29
财务费用	-2,462,608.47	-1,086,939.69
资产减值损失	-11,237,513.40	5,964,885.92
加：公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）
投资收益（损失以“－” 号填列）
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填 列）	124,711,737.86	-124,463.44
加：营业外收入	665,257.99	3,324,431.38
其中：非流动资产处置利 得	191,305.00
减：营业外支出	2,253,785.09	246,102.35
其中：非流动资产处置损 失	208,181.48	116,301.66
三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	123,123,210.76	2,953,865.59
减：所得税费用	16,419,595.90	3,266,359.21
四、净利润（净亏损以“－”号填 列）	106,703,614.86	-312,493.62
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益 的其他综合收益
1.重新计量设定受益计 划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单 位不能重分类进损益的其他综合收

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益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的 其他综合收益
1.权益法下在被投资单 位以后将重分类进损益的其他综合 收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公 允价值变动损益
3.持有至到期投资重分 类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的 有效部分
5.外币财务报表折算差 额
6.其他
六、综合收益总额	106,703,614.86	-312,493.62
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5 、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,053,905,408.83	2,245,622,301.40
其中：营业收入	3,053,905,408.83	2,245,622,301.40
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	2,833,011,206.99	2,055,573,742.29
其中：营业成本	2,394,324,918.51	1,674,824,386.99
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净 额

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保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	11,655,081.38	9,347,048.64
销售费用	91,948,204.57	81,194,415.63
管理费用	332,160,650.11	265,101,107.66
财务费用	-13,275,589.23	-3,955,144.77
资产减值损失	16,197,941.65	29,061,928.14
加：公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）
投资收益（损失以“－” 号填列）
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号 填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	220,894,201.84	190,048,559.11
加：营业外收入	28,808,678.21	15,742,362.28
其中：非流动资产处置利 得	278,519.12	601,686.69
减：营业外支出	3,087,216.09	938,644.52
其中：非流动资产处置损 失	697,581.64	580,244.33
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	246,615,663.96	204,852,276.87
减：所得税费用	40,042,896.69	30,622,606.94
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	206,572,767.27	174,229,669.93
归属于母公司所有者的净利润	211,411,691.29	175,070,826.18
少数股东损益	-4,838,924.02	-841,156.25
六、其他综合收益的税后净额	-3,653,081.75	-3,694,371.36
归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额	1,185,842.27	-2,853,215.11
（一）以后不能重分类进损益 的其他综合收益
1.重新计量设定受益计 划净负债或净资产的变动

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2.权益法下在被投资单 位不能重分类进损益的其他综合收 益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的 其他综合收益	1,185,842.27	-2,853,215.11
1.权益法下在被投资单 位以后将重分类进损益的其他综合 收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公 允价值变动损益
3.持有至到期投资重分 类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的 有效部分
5.外币财务报表折算差 额	1,185,842.27	-2,853,215.11
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额	-4,838,924.02	-841,156.25
七、综合收益总额	202,919,685.52	170,535,298.57
归属于母公司所有者的综合收 益总额	212,597,533.56	172,217,611.07
归属于少数股东的综合收益总 额	-9,677,848.04	-1,682,312.50
八、每股收益：
（一）基本每股收益	1.01	0.84
（二）稀释每股收益	1.01	0.84

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-12,814,360.57 元，上期被合并方实现的净利润为： 345,771.25 元。

6 、母公司年初到报告期末利润表

单位：元	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,450,983,387.72	944,481,404.95
减：营业成本	2,021,153,607.16	722,843,668.62
营业税金及附加	903,194.09	3,768,689.32
销售费用	62,053,078.55	60,693,359.27

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管理费用	136,192,720.44	123,716,261.52
财务费用	-7,568,903.26	-8,274,631.88
资产减值损失	14,844,839.85	28,099,202.42
加：公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）
投资收益（损失以“－” 号填列）
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填 列）	223,404,850.89	13,634,855.68
加：营业外收入	11,716,264.05	6,490,219.75
其中：非流动资产处置利 得	191,305.00
减：营业外支出	2,891,444.45	720,501.66
其中：非流动资产处置损 失	566,526.81	580,244.33
三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	232,229,670.49	19,404,573.77
减：所得税费用	32,617,150.71	2,598,604.86
四、净利润（净亏损以“－”号填 列）	199,612,519.78	16,805,968.91
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益 的其他综合收益
1.重新计量设定受益计 划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单 位不能重分类进损益的其他综合收 益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的 其他综合收益
1.权益法下在被投资单 位以后将重分类进损益的其他综合 收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公 允价值变动损益
3.持有至到期投资重分

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类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的 有效部分
5.外币财务报表折算差 额
6.其他
六、综合收益总额	199,612,519.78	16,805,968.91
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

7 、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现 金	2,881,078,569.06	2,186,330,277.70
客户存款和同业存放款项净增 加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增 加额
收到原保险合同保费取得的现 金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现 金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	71,910,284.43	33,807,583.19
收到其他与经营活动有关的现 金	88,410,320.91	59,917,461.64
经营活动现金流入小计	3,041,399,174.40	2,280,055,322.53

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购买商品、接受劳务支付的现 金	2,504,663,090.81	1,806,368,746.56
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增 加额
支付原保险合同赔付款项的现 金
支付利息、手续费及佣金的现 金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的 现金	314,650,930.45	297,530,638.01
支付的各项税费	90,122,722.81	63,963,444.68
支付其他与经营活动有关的现 金	188,075,598.94	135,075,510.27
经营活动现金流出小计	3,097,512,343.01	2,302,938,339.52
经营活动产生的现金流量净额	-56,113,168.61	-22,883,016.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额	216,481.60	67,651.00
处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现 金	181,857,280.00	420,595,000.00
投资活动现金流入小计	182,073,761.60	420,662,651.00
购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金	192,798,944.03	85,240,720.25
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现 金	1,890,290.26
投资活动现金流出小计	194,689,234.29	85,240,720.25
投资活动产生的现金流量净额	-12,615,472.69	335,421,930.75

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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	77,676,639.91	37,015,160.00
其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金	77,676,639.91
取得借款收到的现金	74,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现 金
筹资活动现金流入小计	151,676,639.91	37,015,160.00
偿还债务支付的现金		30,009,878.93
分配股利、利润或偿付利息支 付的现金	101,873,963.57	102,085,309.03
其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现 金
筹资活动现金流出小计	101,873,963.57	132,095,187.96
筹资活动产生的现金流量净额	49,802,676.34	-95,080,027.96
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响	3,612,189.07	-977,685.19
五、现金及现金等价物净增加额	-15,313,775.89	216,481,200.61
加：期初现金及现金等价物余 额	402,829,524.84	725,635,794.90
六、期末现金及现金等价物余额	387,515,748.95	942,116,995.51

8 、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现 金	2,080,961,394.08	945,400,413.50
收到的税费返还	38,330,262.12	13,133,444.74
收到其他与经营活动有关的现 金	64,219,079.56	46,140,364.01
经营活动现金流入小计	2,183,510,735.76	1,004,674,222.25
购买商品、接受劳务支付的现	1,879,028,558.84	753,279,347.42

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金
支付给职工以及为职工支付的 现金	224,719,966.17	125,820,615.60
支付的各项税费	31,305,737.33	21,447,790.87
支付其他与经营活动有关的现 金	123,741,033.46	74,179,087.60
经营活动现金流出小计	2,258,795,295.80	974,726,841.49
经营活动产生的现金流量净额	-75,284,560.04	29,947,380.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额	216,481.60	65,707.00
处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现 金	123,034,446.73	420,595,000.00
投资活动现金流入小计	123,250,928.33	420,660,707.00
购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金	144,397,420.50	61,823,331.53
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额	87,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现 金
投资活动现金流出小计	231,397,420.50	61,823,331.53
投资活动产生的现金流量净额	-108,146,492.17	358,837,375.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		37,015,160.00
取得借款收到的现金	74,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现 金
筹资活动现金流入小计	74,000,000.00	37,015,160.00
偿还债务支付的现金		30,009,878.93
分配股利、利润或偿付利息支 付的现金	101,873,963.57	101,889,273.48

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武汉光迅科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

支付其他与筹资活动有关的现 金
筹资活动现金流出小计	101,873,963.57	131,899,152.41
筹资活动产生的现金流量净额	-27,873,963.57	-94,883,992.41
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响	1,941.73	-2,005,628.98
五、现金及现金等价物净增加额	-211,303,074.05	291,895,134.84
加：期初现金及现金等价物余 额	402,829,524.84	553,196,144.64
六、期末现金及现金等价物余额	191,526,450.79	845,091,279.48

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是√否

公司第三季度报告未经审计。

董事长：

余少华

武汉光迅科技股份有限公司 二○一六年十月二十四日

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