Accelink Technologies Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Aug 24, 2017

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2017）039

武汉光迅科技股份有限公司

募集资金2017 年半年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及 相关公告格式规定，将本公司2017 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉光迅科技股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可[2014]890 号）核准，本公司于2014 年9 月23 日非公开发行人民币普通 股（A 股）17,317,207 股，发行价格为36.38 元/股，募集资金总金额为人民币63,000.00 万元，扣除与发行有关的费用人民币2,039.53 万元，实际募集资金净额为人民币60,960.47 万元。其中新增注册资本人民币1,731.72 万元，增加资本公积人民币59,228.75 万元。上 述募集资金情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2014]11332 号《验资报告》验证。

（二）本年度使用金额及年末余额

2017 年度1-6 月存款利息收入和理财收益281.09 万元，收到归还到期补充流动资金 20,000.00 万元，银行手续费支出0.21 万元，募投项目支出6,331.38 万元，补充流动资金 支出10,000.00 万元，截至2017 年6 月30 日，公司募集资金余额为9,791.33 万元，银行 理财产品本金余额11,000.00 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险， 确保资金使用安全，保护投资者利益，本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规 的要求，结合本公司实际情况，制定了《武汉光迅科技股份有限公司募集资金管理制度》(以

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下简称《管理制度》)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实 施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司2006 年10 月制定，2015 年3 月年度股东大会第二次修订。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳 证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》 进行了核对，认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引》的要求。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了中国工商银行武汉武昌支行专项账 户，仅用于本公司2014 年非公开发行募集资金的存储和使用，不用作其他用途。 （二）募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构申银万国证券股份有限公 司（以下简称“申银万国”）已分别于2014 年10 月、11 月与中国工商银行武汉武昌支行签 订了《募集资金三方监管协议》以及《募集资金三方监管协议之补充协议》。

根据中国证监会的批复，申银万国以换股方式吸收合并了宏源证券股份有限公司（以 下简称“宏源证券”），申银万国作为合并后的存续公司更名为申万宏源集团股份有限公司， 并以申银万国和宏源证券的证券类资产及负债（净资产）出资设立申万宏源证券有限公司， 申万宏源证券有限公司设立申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承 销保荐”），原申银万国、宏源证券的相关证券承销与保荐业务牌照已由申万宏源承销保荐 承继。由此导致的保荐机构承继事宜，公司已于2015 年3 月与申万宏源承销保荐、中国工 商银行股份有限公司武汉武昌支行签署《关于申万宏源证券承销保荐有限责任公司承继原 申银万国证券股份有限公司与武汉光迅科技股份有限公司、中国工商银行股份有限公司武 汉武昌支行募集资金三方监管协议项下全部权利义务之补充协议》。三方监管协议与深圳证 券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2017 年6 月30 日止，本公司具体募集资金的存放情况如下(单位：人民币元)：

截至2017 年6 月30	日止，本公司具体募集	资金的存放情况如下	(单位：人民币元)：
存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
中国工商银行武汉武昌支行	3202018629200082006	协定存款	97,913,257.71
广发银行东湖支行		名利双收	20,000,000.00
广发银行东湖支行		“薪加薪16 号”结 构性存款	40,000,000.00
兴业银行武汉分行		“金雪球-优悦”理 财产品	50,000,000.00

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合 计

207,913,257.71

注：1、本年度1-6 月募集资金直接投入募投项目6,331.59 万元。

注：2、本公司2014 年10 月17 日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 30,000.00 万元人民币的闲置募集资金购买银行保本型理财产品。根据上述董事会决议， 2014 年10 月24 日购买的人民币28,000 万元中国工商银行股份有限公司武昌支行发行的挂 钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品，期限35 天，累计收益120.82 万元；2014 年12 月4 日购买的人民币10,000.00 万元交通银行股份有限公司武汉东湖新技术开发区支 行发行的“蕴通财富”（63 天周期型）集合理财计划人民币对公理财产品，期限63 天，累 计收益89.75 万元；2015 年1 月16 日购买的人民币20,000.00 万元兴业银行股份有限公司 武汉分行发行的结构性存款理财产品，期限89 天，累计收益229.21 万元；2015 年2 月12 日购买的人民币7,000.00 万元兴业银行股份有限公司武汉分行发行的结构性存款理财产 品，期限71 天，累计收益68.76 万元。2015 年4 月24 日购买的人民币30,000.00 万元广 发银行股份有限公司发行的“广赢安薪”保证收益型（B 款）人民币理财计划产品，期限 174 天，累计收益757.97 万元。2015 年10 月30 日购买的广发银行股份有限公司发行的“薪 加薪”保证收益型（B 款）人民币理财计划产品，其中期限为270 天的10,000.00 万元、期 限为360 天的12,000.00 万元，预期年化收益率2.7%至3.80%；2015 年11 月03 日购买的 人民币8,000.00 万元中国农业银行“本利丰·90 天”人民币理财产品，期限90 天，累计 收益68.05 万元；2016 年2 月4 日购买的人民币8,000.00 万元兴业银行武汉分行62 天封 闭式武汉光迅科技股份有限公司人民币理财产品，期限62 天，累计收益39.41 万元；2016 年8 月8 日购买的人民币5,000.00 万元广发银行股份有限公司的结构性存款理财产品，期 限92 天，累计收益42.85 万元；2016 年10 月27 日购买的人民币5,000.00 万元广发银行 股份有限公司的结构性存款理财产品，期限75 天，累计收益33.90 万元；2016 年10 月27 日购买的人民币7,000.00 万元广发银行股份有限公司的结构性存款理财产品，期限145 天， 累计收益91.77 万元；2017 年1 月18 日购买的人民币5,000.00 万元广发银行股份有限公 司的结构性存款理财产品，期限92 天，累计收益47.26 万元；2017 年3 月22 日购买的人 民币7,000.00 万元兴业银行股份有限公司武汉分行发行的结构性存款理财产品，期限91 天，累计收益75.04 万元；2017 年4 月21 日购买人民币2,000.00 万元广发银行“名利双 收”人民币结构性存款产品，期限90 天；2017 年6 月27 日购买人民币5,000.00 万元兴业 银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品，期限91 天；2017 年6 月28 日购买人民

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币4,000.00 万元广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款产品，期限61 天；截至2017 年06 月30 日，银行理财产品本金余额11,000.00 万元。

注：3、 2015 年4 月17 日，公司第四届董事会第十四次会议（临时会议）审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证满足募集资金投资项 目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用20,000 万元闲置募集 资金暂时补充流动资金，使用期限自2015 年4 月16 日起不超过12 个月。 2016 年4 月13 日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金20,000 万元人民币一次性全额归还并存入 公司募集资金专项账户。

注：4、2016 年4 月25 日，公司召开第四届董事会第十九次会议（临时会议）审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证满足募集资金投 资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用20,000 万元闲置 募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2016 年4 月26 日起不超过12 个月，并于次日将 暂时闲置的募集资金10,000 万元转至工行3202018609000000909 账户，10,000 万元转至中 信银行7381210182600157902 账户用于公司生产经营。2017 年4 月30 日，公司已将上述用 于补充流动资金的募集资金20,000 万元人民币一次性全额归还并存入公司募集资金专项账 户。

注：5、2017 年4 月26 日，公司召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资 金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用 10,000 万元闲置募集资金暂时 补充流动资金，使用期限自 2017 年4 月27 日起不超过12 个月。

三、本年度募集资金的实际存放与使用情况

（一）募投项目具体情况

本公司承诺用募集资金投资建设的1 个项目为： 单位：人民币万元

项目名称 投资额 批准文号 宽带网络核心光电子芯 60,963.00 湖北省发改委2014000040590005 号 片与器件产业化项目 合 计 60,963.00

（二）以前年度具体使用情况

非公开发行募集资金2014 年直接投入募投项目516.18 万元，截至2014 年12 月31 日， 公司募集资金专项账户余额为60,749.75 万元，其中：银行理财产品本金余额10,000.00

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万元，银行存款余额50,749.75 万元（其中：三个月定期存款29,000.00 万元，其余为协 定存款）；

2015 年直接投入募投项目7,935.16 万元，补充流动资金支出20,000.00 万元，截至 2015 年12 月31 日，公司募集资金专项账户余额为4,479.43 万元，银行理财产品本金余额 30,000.00 万元。

2016 年直接投入募投项目18,571.31 万元，补充流动资金支出20,000.00 万元，截至 2016 年12 月31 日，公司募集资金专项账户余额为4,841.82 万元，银行理财产品本金余额 12,000.00 万元。

（三）募集资金实际使用情况与公司信息披露情况的对照

经逐项核对，公司定期报告和其它信息披露文件中关于募集资金使用情况的披露与实 际使用情况完全相符。

（四）临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金投资项目情况说明

截至2017 年6 月30 日，募集资金银行存款余额9,791.32 万元，银行理财产品本金余 额 11,000.00 万元，补充流动资金10,000.00 万元。根据公司第四届董事会第九次会议决 议，公司2014 年12 月4 日使用暂时闲置的募集资金人民币10,000.00 万元购买了交通银 行股份有限公司武汉东湖新技术开发区支行发行的“蕴通财富”（63 天周期型）集合理财计 划人民币对公理财产品已于2015 年2 月6 日到期，获取理财收益89.75 万元；公司于2015 年1 月16 日使用暂时闲置的募集资金人民币20,000.00 万元购买了兴业银行股份有限公司 武汉分行发行的结构型存款理财产品并已于2015 年4 月15 日到期，获取理财收益229.21 万元。公司于2015 年2 月12 日使用暂时闲置的募集资金人民币7,000.00 万元购买了兴业 银行股份有限公司武汉分行发行的结构型存款理财产品并已于2015 年4 月24 日到期，获 取理财收益68.76 万元。2015 年4 月24 日购买的人民币30,000.00 万元广发银行股份有限 公司发行的“广赢安薪”保证收益型（B 款）人民币理财计划产品，期限174 天，累计收益 757.97 万元。2015 年10 月30 日购买的广发银行股份有限公司发行的“薪加薪”保证收益 型（B 款）人民币理财计划产品，其中期限为270 天的10,000.00 万元、期限为360 天的 12,000.00 万元，预期年化收益率2.7%至3.80%；2015 年11 月03 日购买的人民币8,000.00 万元中国农业银行“本利丰·90 天”人民币理财产品，期限90 天，累计收益68.05 万元； 2016 年2 月4 日购买的人民币8,000.00 万元兴业银行武汉分行62 天封闭式武汉光迅科技 股份有限公司人民币理财产品，期限62 天，累计收益39.41 万元。2016 年8 月8 日购买的

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人民币5,000.00 万元广发银行股份有限公司的结构性存款理财产品，期限92 天，累计收 益42.85 万元；2016 年10 月27 日购买的人民币5,000.00 万元广发银行股份有限公司的结 构性存款理财产品，期限75 天，累计收益33.90 万元；2016 年10 月27 日购买的人民币 7,000.00 万元广发银行股份有限公司的结构性存款理财产品，期限145 天，累计收益91.77 万元；2017 年1 月18 日购买的人民币5,000.00 万元广发银行股份有限公司的结构性存款 理财产品，期限92 天，累计收益47.26 万元；2017 年3 月22 日购买的人民币7,000.00 万 元兴业银行股份有限公司武汉分行发行的结构性存款理财产品，期限91 天，累计收益75.04 万元；2017 年4 月21 日购买人民币2,000.00 万元广发银行“名利双收”人民币结构性存 款产品，期限90 天；2017 年6 月27 日购买人民币5,000.00 万元兴业银行“金雪球-优悦” 保本开放式人民币理财产品，期限91 天；2017 年6 月28 日购买人民币4,000.00 万元广发 银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款产品，期限61 天；截至2017 年06 月30 日，银 行理财产品本金余额11,000.00 万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2017 年度1-6 月募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2017 年度，本公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关 格式指引的规定及本公司募集资金使用管理制度规定及时、真实、准确、完整披露募集资 金的使用及存放情况。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

见本报告一、（一）.2 及一、（二）.2

附件：募集资金使用情况对照表

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附件-1

武汉光迅科技股份有限公司

募集资金使用情况对照表（非公开发行）

截止日期：2017 年6 月30 日

编制单位：武汉光迅科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

编制单位：武汉光迅科技股份有限公司	编制单位：武汉光迅科技股份有限公司	编制单位：武汉光迅科技股份有限公司					金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元
募集资金总额			60,960.47			本期投入募集 资金总额	6,331.59
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00
累计变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募 集资金总额	33,354.24
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%
承诺投资项目和 超募资金投向	是否已变 更项目（含 部分变更）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额（1）	本期投入金 额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投资 进度（%）(3)＝ (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本期实现的效 益	是否达到预 计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目
宽带网络核心光电子芯 片与器件产业化项目	--	60,963.00	60,963.00	6,331.59	33,354.24	54.71%		3,770.33	--	否
承诺投资项目小计	--	60,963.00	60,963.00	6,331.59	33,354.24	54.71%		3,770.33	--	--
超募资金投向
	--								--
超募资金投向小计	--								--	--
合计		60,963.00	60,963.00	6,331.59	33,354.24	54.71%		3,770.33	--	--
未达到计划进度或预计 收益的情况和原因（分具	由于技术升级新增大型高精度芯片生产设备导致原设计不能满足设备运行要求，需要进行设计变更，包括基础结构、建筑、净化装饰、 电气、暖通空调、通信等专业，特别是要实现工艺区超高精度温度控制；工艺设计优化耗时较长因工艺设计优化耗时较长、环评编制流

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体项目）	程及相关法规变化导致政府审批滞后等原因导致募投项目投入未达计划进度。
项目可行性发生重大变 化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及 使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施 地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施 方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期 投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况	2017 年 4 月 26 日，公司召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公 司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用 10,000 万元闲置募集资金暂时补充 流动资金，使用期限自 2017 年 4 月 27 日起不超过12 个月。
项目实施出现募集资金 结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用 途及去向	见本报告二、（三）
募集资金使用及披露中 存在的问题或其他情况	不适用

武汉光迅科技股份有限公司董事会

二○一七年八月二十五日

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