Accelink Technologies Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Apr 26, 2017

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2017）023

武汉光迅科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示：

1、2017 年4 月26 日，公司召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证满足募集资 金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2017 年4 月27 日起不 超过12 个月。

2、公司在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的前12 个月之内未进行 证券投资等风险投资，公司承诺：在使用部分闲置募集资金补充流动资金期间不 进行证券投资等风险投资、不对除控股子公司以外的其他对象提供财务资助。 3、本次募集资金暂时补充流动资金无需经股东大会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]890 号”《 关于核准武汉光迅 股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，2014 年9 月公司非公开发行境内上 市人民币普通股（A 股），每股面值1.00 元，发行数量17,317,207.00 股，发行 价格为人民币36.38 元/股，按发行价格计算的募集资金总额为人民币 629,999,990.66 元，扣除发行费用20,395,251.90 元，实际募集资金净额为人民 币609,604,738.76 元。上述募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）出具天职业字[2014]11332 号《验资报告》予以验证。

根据公司本次募集资金使用计划，募集资金投资于“宽带网络核心光电子芯 片与器件产业化项目”，项目总投资60,963 万元，其中固定资产投资49,267 万 元，铺底流动资金11,696 万元。

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二、募集资金使用情况

2014 年10 月17 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲 置募集资金投资银行理财产品的议案》，同意使用不超过30,000 万元的闲置募 集资金购买短期保本型银行理财产品，产品的投资期限自董事会审议通过之日起 1 年内有效。根据上述董事会决议，2014 年12 月4 日购买的人民币10,000.00 万元交通银行股份有限公司武汉东湖新技术开发区支行发行的“蕴通财富”（63 天周期型）集合理财计划人民币对公理财产品，期限63 天，累计收益89.75 万 元。2015 年1 月16 日购买的人民币20,000.00 万元兴业银行股份有限公司武汉 分行发行的结构性存款理财产品，期限89 天，累计收益229.21 万元。2015 年2 月12 日购买的人民币7,000.00 万元兴业银行股份有限公司武汉分行发行的结构 性存款理财产品，期限71 天，累计收益68.76 万元。2015 年4 月24 日购买的人 民币30,000.00 万元广发银行股份有限公司发行的“广赢安薪”保证收益型（B 款）人民币理财计划产品，期限174 天，累计收益757.97 万元。2015 年10 月 30 日购买的广发银行股份有限公司发行的“薪加薪”保证收益型（B 款）人民币 理财计划产品，其中期限为270 天的10,000.00 万元、期限为360 天的12,000.00 万元，累计收益730.85 万元。2015 年11 月3 日购买的人民币8,000.00 万元中 国农业银行“本利丰·90 天”人民币理财产品,期限90 天，累计收益68.05 万元。 2016 年2 月4 日购买的人民币8,000 万元兴业银行“ 62 天封闭式武汉光迅科 技股份有限公司”人民币理财产品，期限62 天，累计收益39.41 万元。2016 年 8 月8 日购买的人民币5,000 万元广发银行股份有限公司“薪加薪 16 号人民币 结构性存款”理财产品,期限92 天，累计收益42.85 万元。2016 年10 月27 日购 买的人民币5,000 万元广发银行股份有限公司 “薪加薪 16 号人民币结构性存 款”理财产品，期限75 天，累计收益33.90 万元。2016 年10 月27 日购买的人 民币7,000 万元广发银行股份有限公司 “薪加薪 16 号人民币结构性存款”理 财产品，期限145 天，累计收益91.77 万元。2017 年1 月18 日购买的人民币5,000 万元广发银行股份有限公司 “薪加薪 16 号人民币结构性存款”理财产品，期 限92 天，累计收益47.26 万元。2017 年3 月22 日购买的人民币7000 万元兴业 银行企业金融结构性存款理财产品，期限91 天，预期年化收益率4.30%。2017 年4 月21 日购买的人民币2000 万元广发银行“名利双收”结构性存款理财产品，

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期限90 天，预期年化收益率2.6%-4.05%。截至 2017 年4 月25 日，“宽带网络 核心光电子芯片与器件产业化项目”已累计投入募集资金30,960.24 万元，占募 集资金总额的50.79%。

截至2017 年4 月25 日，公司募集资金专项账户余额为人民币23,931.18 万 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费以及理财产品投资收益等）, 用募集资金购买但尚未期满到帐的理财产品本金余额为人民币9,000 万元。 三、前次补充流动资金及归还情况

2016年4月25日，公司第四届董事会第十九次会议（临时会议）审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证满足 募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下， 使用20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2016年4月26日起 不超过12个月。

2017 年4 月25 日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金20,000 万元 人民币一次性全额归还并存入公司募集资金专项账户，并将上述募集资金的归还 情况及时通知公司保荐机构和保荐代表人。（具体内容详见2017 年4 月26 日《中 国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn）上的公司“2017-019 号”公告） 四、本次补充流动资金情况

为降低公司的财务费用、提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，在保 证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前 提下，根据中国证监会《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公 司《募集资金管理制度》等相关规定，经公司第五届董事会第六次会议审议批准， 公司使用暂时闲置的募集资金10,000 万元补充流动资金，使用期限自2017 年4 月27 日起不超过12 个月。

五、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的 原因、是否存在变相改变募集资金投向的行为和保证不影响募集资金项目正常进 行的措施：

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公司使用10,000 万元闲置募集资金补充流动资金，按现行同期贷款利率测 算，预计可节约财务费用约435 万元（按一年以内（含一年）基准贷款利率计算）。 随着公司生产规模的扩大，所需流动资金也随之增加，为了满足业务发展需要以 及减少财务费用，提高资金使用效率，公司决定使用暂时闲置的募集资金暂时补 充流动资金。使用募集资金补充流动资金（仅限于与主营业务相关的生产经营使 用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司 债券等的交易），有效降低财务成本，不存在变相改变募集资金投向和损害公司 中小股东利益的情形。

闲置募集资金用于补充流动资金期限届满前，公司将及时归还至募集资金专 用账户，不会影响募集资金投资项目的正常进行。如果因项目建设需要提前使用 募集资金，公司总经理负责将用于补充流动资金的闲置募集资金及时归还募集资 金专用账户。

六、公司独立董事意见

公司独立董事认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于 提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司不断扩大经营规模的资金 需求，同时，也不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募 集资金投向的情形。公司所履行的程序符合法律、法规及公司制度的相关规定。 综上所述，我们同意公司使用10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使 用期限自2017 年4 月27 日起不超过12 个月。

七、监事会意见

监事会认为：按照项目投资计划，将部分闲置募集资金暂时补充流动资金不 影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向，同时可减少公司财务 费用，是符合上市公司及全体股东利益的，所履行的相关程序符合中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。同意公司使用10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2017 年4 月27 日起不超过12 个月。

八、保荐机构意见

保荐机构发表意见如下：

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，已经公司董事会审

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议通过，监事会和独立董事发表了同意意见。

本次闲置募集资金的使用计划没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触， 不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害 股东利益的情形；公司过去十二个月内未进行风险投资，并承诺使用募集资金补 充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配 售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；本次补充流动 资金的使用期限不超过十二个月，使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至 募集资金专项账户。上述情况符合相关规定。

公司本次拟使用10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高 募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司不断扩大经营规模的资金需求， 符合全体股东的利益。

综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的事项无异 议。

九、备查文件

• 1、公司第五届董事会第六次会议决议；

• 2、公司第五届监事会第六次会议决议；

• 3、独立董事对相关事项发表的独立意见；

• 4、申万宏源证券承销保荐有限责任公司《申万宏源证券承销保荐有限责任

• 公司关于武汉光迅科技股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核 查意见》。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司董事会

二○一七年四月二十六日

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