ACC — Interim / Quarterly Report 2024

Nov 13, 2024

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年01月01日至113年09月30日 | 112年01月01日至112年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 10,899,038 | 11,987,971 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 10,899,038 | 11,987,971 |
| 折舊費用 | 3,231,892 | 3,330,685 |
| 攤銷費用 | 224,112 | 219,752 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 315,411 | -215,009 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,641,694 | -1,983,822 |
| 利息費用 | 1,272,212 | 1,302,606 |
| 利息收入 | -1,045,930 | -953,904 |
| 股利收入 | -1,291,396 | -1,312,769 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,185,595 | -2,293,913 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 34,385 | 86,931 |
| 處分無形資產損失（利益） | 145 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -644,248 | -108,071 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -586,247 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 62,036 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -205,069 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -290,036 | -308,211 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | -438,594 | -226,719 |
| 其他項目 | -1,831 | -854,160 |
| 收益費損項目合計 | -3,985,378 | -3,521,673 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 9,557,543 | -9,544,503 |
| 合約資產（增加）減少 | -63,777 | 27,208 |
| 應收票據（增加）減少 | -372,783 | 405,258 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,207,451 | 2,310,770 |
| 其他應收款（增加）減少 | -143,747 | -37,477 |
| 存貨（增加）減少 | 608,192 | 1,226,851 |
| 預付款項（增加）減少 | -104,199 | -444,848 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 59,573 | 114,688 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 10,748,253 | -5,942,053 |
| 合約負債增加（減少） | 273,898 | 88,053 |
| 應付帳款增加（減少） | 241,872 | -400,923 |
| 負債準備增加（減少） | -189,223 | 20,833 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,192 | -3,275 |
| 遞延貸項增加（減少） | 26,102 | -56,933 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 347,457 | -352,245 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 11,095,710 | -6,294,298 |
| 調整項目合計 | 7,110,332 | -9,815,971 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 18,009,370 | 2,172,000 |
| 收取之利息 | 1,401,455 | 766,978 |
| 收取之股利 | 4,233,500 | 4,712,202 |
| 支付之利息 | -1,321,211 | -1,284,972 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,693,605 | -2,432,678 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 19,629,509 | 3,933,530 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -14,858 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 428,791 | 327,437 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | -16,014,473 | -3,055,771 |
| 處分採用權益法之投資 | 4,503,047 | 0 |
| 預付投資款增加 | -1,588 | -2,328 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,134,299 | -3,263,760 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 113,922 | 31,216 |
| 存出保證金減少 | 23,385 | 6,653 |
| 取得無形資產 | -427 | -17,403 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -1,367 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -14,096,500 | -5,975,323 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -3,473,232 | 3,875,113 |
| 應付短期票券減少 | -6,087,000 | 463,100 |
| 發行公司債 | 3,700,000 | 4,000,000 |
| 償還公司債 | -10,000,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 5,700,666 | 6,099,584 |
| 償還長期借款 | -6,928,941 | -9,708,949 |
| 存入保證金減少 | -2,610 | -3,051 |
| 租賃本金償還 | -213,627 | -190,825 |
| 其他非流動負債增加 | 1,879 | 1,220 |
| 發放現金股利 | -7,447,762 | -8,155,562 |
| 取得子公司股權 | -8,916 | -206 |
| 非控制權益變動 | -134,148 | -550,045 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -24,893,691 | -4,169,621 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,282,427 | 771,406 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -18,078,255 | -5,440,008 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 33,229,516 | 43,486,332 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 15,151,261 | 38,046,324 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 15,151,261 | 38,046,324 |