ACC — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 31, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 24,143,883 | 28,393,182 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 24,143,883 | 28,393,182 |
| 折舊費用 | 4,628,688 | 4,827,418 |
| 攤銷費用 | 318,863 | 1,292,725 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 543,918 | 191,031 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 240,993 | -1,129,040 |
| 利息費用 | 1,163,645 | 1,820,623 |
| 利息收入 | -1,085,263 | -1,126,001 |
| 股利收入 | -786,481 | -761,309 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,639,504 | -5,490,375 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 72,151 | 44,225 |
| 處分無形資產損失（利益） | 1,886 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -306,543 | -365,192 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -2,774 | 5,761 |
| 非金融資產減損損失 | 13,212 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 8,690 | -18,619 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -3,997 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -121,120 | -295,492 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | -237,856 | -197,647 |
| 其他項目 | 50,128 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -141,364 | -1,201,892 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -9,769,641 | 5,660,259 |
| 合約資產（增加）減少 | -30,195 | 79,116 |
| 應收票據（增加）減少 | 4,193,907 | 1,351,524 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,548,211 | 273,510 |
| 其他應收款（增加）減少 | -69,801 | 1,769,088 |
| 存貨（增加）減少 | 1,221,677 | 1,857,463 |
| 預付款項（增加）減少 | 730,120 | -408,758 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -44,399 | -34,246 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,220,121 | 10,547,956 |
| 合約負債增加（減少） | 130,407 | 256,481 |
| 應付帳款增加（減少） | -614,462 | 697,124 |
| 負債準備增加（減少） | 33,048 | 35,916 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -11,295 | -5,682 |
| 遞延貸項增加（減少） | -75,912 | -75,912 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -538,214 | 907,927 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,758,335 | 11,455,883 |
| 調整項目合計 | -2,899,699 | 10,253,991 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 21,244,184 | 38,647,173 |
| 收取之利息 | 1,021,397 | 1,161,528 |
| 收取之股利 | 3,938,949 | 4,062,869 |
| 支付之利息 | -1,106,774 | -1,803,500 |
| 退還（支付）之所得稅 | -5,482,574 | -4,796,169 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 19,615,182 | 37,271,901 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,597,817 | -275,281 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 909,341 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 5,931,149 | -8,715,533 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -6 | -3,326,114 |
| 處分採用權益法之投資 | 2,774 | 63,008 |
| 預付投資款增加 | -67,474 | -11,224 |
| 處分子公司 | -2,857 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 16,467 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,293,577 | -3,754,851 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 189,913 | 37,708 |
| 預收款項增加－處分資產 | 150,000 | 0 |
| 存出保證金減少 | 69,924 | 596,780 |
| 取得無形資產 | -3,779,208 | -58,941 |
| 取得使用權資產 | -66,453 | 0 |
| 取得投資性不動產 | -2,343 | -27,224 |
| 其他非流動資產增加 | -37 | 5,300 |
| 其他投資活動 | 34,143 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,506,061 | -15,466,372 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -4,390,372 | -704,248 |
| 應付短期票券減少 | -5,050,100 | 369,075 |
| 發行公司債 | 28,800,000 | 10,000,000 |
| 償還公司債 | -3,000,000 | -4,000,000 |
| 舉借長期借款 | 64,307,163 | 86,653,202 |
| 償還長期借款 | -77,052,903 | -92,064,122 |
| 存入保證金增加 | -281,771 | -10,073 |
| 租賃本金償還 | -236,111 | -267,792 |
| 其他非流動負債減少 | 15,717 | 21,680 |
| 發放現金股利 | -10,084,585 | -9,412,164 |
| 取得子公司股權 | -5,391,054 | 0 |
| 非控制權益變動 | -1,646,335 | -1,748,520 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -14,010,351 | -11,162,962 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 77,467 | -836,483 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,176,237 | 9,806,084 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 24,735,495 | 14,929,411 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 25,911,732 | 24,735,495 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 25,911,732 | 24,735,495 |