ACC — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 31, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,743,883 | 1,568,288 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,743,883 | 1,568,288 |
| 折舊費用 | 1,161,466 | 1,163,968 |
| 攤銷費用 | 67,803 | 63,943 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -37,285 | -2,991 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -409,294 | 640,900 |
| 利息費用 | 199,008 | 375,063 |
| 利息收入 | -186,605 | -293,871 |
| 股利收入 | -3,903 | -3,983 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -590,229 | -158,251 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 933 | -5,331 |
| 處分投資損失（利益） | -285,288 | -33,852 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 569 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -31 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 69,770 | -121,065 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | -30,736 | -34,109 |
| 其他項目 | -142 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -44,533 | 1,590,990 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -833 | -833,527 |
| 合約資產（增加）減少 | -38,870 | 6,807 |
| 應收票據（增加）減少 | -118,709 | 2,906,500 |
| 應收帳款（增加）減少 | 964,068 | 769,816 |
| 其他應收款（增加）減少 | 74,737 | 44,217 |
| 存貨（增加）減少 | 209,178 | -358,481 |
| 預付款項（增加）減少 | -440,457 | 397,238 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 157,418 | -7,236 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 806,532 | 2,925,334 |
| 合約負債增加（減少） | -149,021 | -133,248 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,392,881 | -1,451,114 |
| 負債準備增加（減少） | -36,959 | 10,275 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -10,594 | -4,781 |
| 遞延貸項增加（減少） | -18,978 | -18,978 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,608,433 | -1,597,846 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -801,901 | 1,327,488 |
| 調整項目合計 | -846,434 | 2,918,478 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,897,449 | 4,486,766 |
| 收取之利息 | 181,367 | 122,849 |
| 收取之股利 | 25,626 | 3,983 |
| 支付之利息 | -120,999 | -314,138 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,145,705 | -2,146,018 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,837,738 | 2,153,442 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -1,145,158 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 100,759 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 17,676 | -7,159,314 |
| 取得採用權益法之投資 | -19,625 | 0 |
| 預付投資款增加 | -1,451 | -3,943 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -466,661 | -1,684,288 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,269 | 8,234 |
| 存出保證金減少 | 30,303 | -78,617 |
| 取得無形資產 | -670 | -6,950 |
| 取得使用權資產 | -177,631 | 0 |
| 取得投資性不動產 | -1,168 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 37 | 0 |
| 其他投資活動 | 2,055 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -508,107 | -10,070,036 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 244,782 | 5,497,800 |
| 應付短期票券減少 | -389,000 | 868,400 |
| 舉借長期借款 | 4,268,351 | 40,126,184 |
| 償還長期借款 | -4,798,153 | -33,474,477 |
| 存入保證金減少 | -75,436 | -59,477 |
| 租賃本金償還 | -89,450 | -49,719 |
| 其他非流動負債增加 | -5,166 | -6,496 |
| 取得子公司股權 | -75 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -844,147 | 12,902,215 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -133,040 | -92,627 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 352,444 | 4,892,994 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 25,911,732 | 24,735,495 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 26,264,176 | 29,628,489 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 26,264,176 | 29,628,489 |