ACC — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 31, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 11,548,456 | 9,284,588 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 11,548,456 | 9,284,588 |
| 折舊費用 | 2,308,339 | 2,301,679 |
| 攤銷費用 | 135,530 | 126,548 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 135,748 | 239,828 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 405,666 | 422,316 |
| 利息費用 | 401,224 | 694,620 |
| 利息收入 | -393,752 | -608,295 |
| 股利收入 | -599,847 | -551,635 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,853,549 | -1,991,426 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,689 | 1,516 |
| 處分其他資產損失（利益） | 9,408 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -541,437 | -102,559 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 174 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -85 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 81,975 | 19,472 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | -72,230 | -129,846 |
| 其他項目 | -246 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -981,567 | 422,392 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 298,066 | -834,238 |
| 合約資產（增加）減少 | -100,285 | 6,792 |
| 應收票據（增加）減少 | 370,915 | 4,964,653 |
| 應收帳款（增加）減少 | 879,470 | 1,523,399 |
| 其他應收款（增加）減少 | 159,343 | 3,966 |
| 存貨（增加）減少 | -541,105 | 101,539 |
| 預付款項（增加）減少 | -470,045 | 587,115 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 88,783 | 25,739 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 685,142 | 6,378,965 |
| 合約負債增加（減少） | -284,834 | -76,553 |
| 應付帳款增加（減少） | -16,775 | -1,230,247 |
| 負債準備增加（減少） | -12,887 | 17,098 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -12,591 | -4,404 |
| 遞延貸項增加（減少） | -37,956 | -37,956 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -365,043 | -1,332,062 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 320,099 | 5,046,903 |
| 調整項目合計 | -661,468 | 5,469,295 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 10,886,988 | 14,753,883 |
| 收取之利息 | 350,779 | 412,273 |
| 收取之股利 | 57,647 | 12,280 |
| 支付之利息 | -419,563 | -656,944 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,923,448 | -4,169,111 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 6,952,403 | 10,352,381 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -7,392 | -1,476,071 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 100,759 | 358,550 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -240,810 | -10,703,517 |
| 取得採用權益法之投資 | -245,439 | -6 |
| 預付投資款增加 | -36,315 | -3,141 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,692,797 | -3,146,702 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 19,605 | 88,184 |
| 存出保證金增加 | -6,447 | -102,648 |
| 取得無形資產 | -4,701 | -2,640,448 |
| 處分無形資產 | 0 | 37 |
| 取得使用權資產 | -179,710 | 0 |
| 取得投資性不動產 | -1,168 | -540 |
| 其他投資活動 | 7,319 | 8,237 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,287,096 | -17,618,065 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 5,298,353 | 2,663,998 |
| 應付短期票券減少 | -76,100 | -1,922,100 |
| 發行公司債 | 0 | 13,200,000 |
| 舉借長期借款 | 10,346,864 | 41,412,830 |
| 償還長期借款 | -10,003,479 | -50,684,407 |
| 存入保證金減少 | -97,756 | -99,113 |
| 租賃本金償還 | -150,534 | -107,089 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 148,159 |
| 其他非流動負債減少 | -1,331 | 0 |
| 取得子公司股權 | -1,595 | -16,560 |
| 非控制權益變動 | -1,002,983 | -1,236,889 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 4,311,439 | 3,358,829 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -384,527 | -453,564 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 8,592,219 | -4,360,419 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 25,911,732 | 24,735,495 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 34,503,951 | 20,375,076 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 34,503,951 | 20,375,076 |