ACC — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 15, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 16,381,396 | 16,862,336 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 16,381,396 | 16,862,336 |
| 折舊費用 | 3,461,517 | 3,464,286 |
| 攤銷費用 | 203,979 | 220,280 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 152,985 | 357,689 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 576,979 | 251,631 |
| 利息費用 | 672,547 | 945,378 |
| 利息收入 | -668,976 | -871,620 |
| 股利收入 | -679,447 | -761,301 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,476,836 | -3,590,156 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 51,941 | 71,380 |
| 處分無形資產損失（利益） | 9,371 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -547,343 | -292,750 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 17,571 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -122 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 53,883 | 12,313 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | -86,800 | -229,885 |
| 其他項目 | -646 | -8,712 |
| 收益費損項目合計 | -1,276,968 | -413,896 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -2,127,279 | -5,261,230 |
| 合約資產（增加）減少 | -45,120 | 4,011 |
| 應收票據（增加）減少 | 822,241 | 4,764,366 |
| 應收帳款（增加）減少 | 644,146 | 1,662,236 |
| 其他應收款（增加）減少 | 48,341 | 50,473 |
| 存貨（增加）減少 | -970,709 | 385,544 |
| 預付款項（增加）減少 | -1,869,293 | 522,766 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 110,545 | -11,926 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,387,128 | 2,116,240 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -678,950 | 0 |
| 合約負債增加（減少） | 386,637 | 595,632 |
| 應付帳款增加（減少） | 209,972 | -1,546,134 |
| 負債準備增加（減少） | 1,326 | 2,769 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -18,375 | -4,006 |
| 遞延貸項增加（減少） | -56,933 | -56,933 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -156,323 | -1,008,672 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,543,451 | 1,107,568 |
| 調整項目合計 | -4,820,419 | 693,672 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 11,560,977 | 17,556,008 |
| 收取之利息 | 576,998 | 793,701 |
| 收取之股利 | 3,068,882 | 3,756,602 |
| 支付之利息 | -704,992 | -944,516 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,870,775 | -5,054,945 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 9,631,090 | 16,106,850 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -89,550 | -1,476,071 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 710,289 | 909,341 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 157,501 | 6,775,762 |
| 取得採用權益法之投資 | -245,364 | -6 |
| 處分採用權益法之投資 | 37,738 | 0 |
| 預付投資款增加 | -82,110 | -2,750,463 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 16,613 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,586,080 | -4,379,190 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 44,156 | 112,103 |
| 存出保證金增加 | -14,073 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 38,385 |
| 取得無形資產 | -72,561 | -3,157,672 |
| 處分無形資產 | 0 | 37 |
| 取得使用權資產 | -179,025 | 0 |
| 取得投資性不動產 | -3,035 | -2,343 |
| 其他投資活動 | 7,291 | 8,248 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,314,823 | -3,905,256 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 2,494,788 |
| 短期借款減少 | -921,121 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 7,723,000 | 1,349,800 |
| 發行公司債 | 6,300,000 | 19,400,000 |
| 償還公司債 | -3,000,000 | -3,000,000 |
| 舉借長期借款 | 23,954,953 | 50,096,661 |
| 償還長期借款 | -20,137,670 | -57,154,394 |
| 存入保證金增加 | -96,941 | -108,630 |
| 租賃本金償還 | -208,570 | -173,317 |
| 其他非流動負債增加 | 8,510 | 135,526 |
| 發放現金股利 | -11,933,491 | -10,084,584 |
| 取得子公司股權 | -1,595 | -17,750 |
| 非控制權益變動 | -1,024,251 | -1,639,073 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 662,824 | 1,299,027 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -485,312 | -626,597 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 7,493,779 | 12,874,024 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 25,911,732 | 24,735,495 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 33,405,511 | 37,609,519 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 33,405,511 | 37,609,519 |