ACC — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 14, 2020

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年06月30日 | | 108年12月31日 | | 108年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 20,375,076 | 6.88 | 24,735,495 | 8.32 | 16,380,115 | 5.54 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 5,254,285 | 1.77 | 4,728,223 | 1.59 | 8,896,166 | 3.01 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 4,706,162 | 1.59 | 3,978,366 | 1.34 | 3,931,694 | 1.33 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 33,290,406 | 11.24 | 23,016,985 | 7.74 | 23,898,989 | 8.08 |
| 合約資產－流動 | 61,620 | 0.02 | 68,412 | 0.02 | 103,703 | 0.04 |
| 應收票據淨額 | 6,022,198 | 2.03 | 11,159,687 | 3.75 | 10,660,294 | 3.60 |
| 應收帳款淨額 | 8,631,360 | 2.91 | 10,159,263 | 3.42 | 10,146,250 | 3.43 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 697,447 | 0.24 | 803,340 | 0.27 | 908,728 | 0.31 |
| 其他應收款淨額 | 4,314,225 | 1.46 | 481,800 | 0.16 | 5,142,061 | 1.74 |
| 本期所得稅資產 | 6,782 | 0.00 | 6,785 | 0.00 | 11,388 | 0.00 |
| 存貨 | 7,600,004 | 2.57 | 7,789,794 | 2.62 | 9,111,770 | 3.08 |
| 預付款項 | 1,171,265 | 0.40 | 1,812,789 | 0.61 | 1,453,281 | 0.49 |
| 其他流動資產 | 459,506 | 0.16 | 501,127 | 0.17 | 501,167 | 0.17 |
| 流動資產合計 | 92,590,336 | 31.25 | 89,242,066 | 30.02 | 91,145,606 | 30.82 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 10,521,536 | 3.55 | 11,692,138 | 3.93 | 10,815,613 | 3.66 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 67,101 | 0.02 | 36,064 | 0.01 | 14,716 | 0.00 |
| 採用權益法之投資 | 81,547,199 | 27.52 | 84,412,240 | 28.40 | 81,960,550 | 27.71 |
| 不動產、廠房及設備 | 50,670,070 | 17.10 | 50,681,281 | 17.05 | 52,874,629 | 17.88 |
| 使用權資產 | 4,917,771 | 1.66 | 5,080,287 | 1.71 | 5,286,832 | 1.79 |
| 投資性不動產淨額 | 36,459,618 | 12.31 | 36,176,439 | 12.17 | 36,050,966 | 12.19 |
| 無形資產 | 6,712,841 | 2.27 | 7,000,317 | 2.35 | 3,702,347 | 1.25 |
| 遞延所得稅資產 | 535,627 | 0.18 | 474,929 | 0.16 | 431,661 | 0.15 |
| 其他非流動資產 | 12,246,004 | 4.13 | 12,482,751 | 4.20 | 13,457,125 | 4.55 |
| 非流動資產合計 | 203,677,767 | 68.75 | 208,036,446 | 69.98 | 204,594,439 | 69.18 |
| 資產總額 | 296,268,103 | 100.00 | 297,278,512 | 100.00 | 295,740,045 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 26,288,464 | 8.87 | 23,811,603 | 8.01 | 25,207,257 | 8.52 |
| 應付短期票券 | 17,011,438 | 5.74 | 18,932,294 | 6.37 | 14,119,591 | 4.77 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 132,360 | 0.04 | 112,070 | 0.04 | 126,009 | 0.04 |
| 合約負債－流動 | 910,943 | 0.31 | 987,496 | 0.33 | 980,638 | 0.33 |
| 應付帳款 | 9,275,996 | 3.13 | 13,266,966 | 4.46 | 7,992,156 | 2.70 |
| 應付帳款－關係人 | 238,286 | 0.08 | 256,803 | 0.09 | 403,223 | 0.14 |
| 其他應付款 | 10,828,659 | 3.66 | 542,220 | 0.18 | 10,259,508 | 3.47 |
| 本期所得稅負債 | 1,466,640 | 0.50 | 2,957,672 | 0.99 | 1,308,837 | 0.44 |
| 負債準備－流動 | 51,831 | 0.02 | 50,661 | 0.02 | 46,773 | 0.02 |
| 租賃負債－流動 | 215,888 | 0.07 | 190,607 | 0.06 | 210,644 | 0.07 |
| 其他流動負債 | 9,140,517 | 3.09 | 13,227,227 | 4.45 | 8,634,129 | 2.92 |
| 流動負債合計 | 75,561,022 | 25.50 | 74,335,619 | 25.01 | 69,288,765 | 23.43 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 32,525,398 | 10.98 | 19,280,807 | 6.49 | 18,736,531 | 6.34 |
| 長期借款 | 15,387,028 | 5.19 | 20,820,990 | 7.00 | 32,073,521 | 10.85 |
| 負債準備－非流動 | 732,530 | 0.25 | 715,432 | 0.24 | 688,765 | 0.23 |
| 遞延所得稅負債 | 9,798,841 | 3.31 | 9,991,422 | 3.36 | 9,401,078 | 3.18 |
| 租賃負債－非流動 | 1,249,462 | 0.42 | 1,264,765 | 0.43 | 1,215,551 | 0.41 |
| 其他非流動負債 | 1,495,029 | 0.50 | 1,420,439 | 0.48 | 1,689,547 | 0.57 |
| 非流動負債合計 | 61,188,288 | 20.65 | 53,493,855 | 17.99 | 63,804,993 | 21.57 |
| 負債總額 | 136,749,310 | 46.16 | 127,829,474 | 43.00 | 133,093,758 | 45.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 33,614,472 | 11.35 | 33,614,472 | 11.31 | 33,614,472 | 11.37 |
| 股本合計 | 33,614,472 | 11.35 | 33,614,472 | 11.31 | 33,614,472 | 11.37 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,458,935 | 0.49 | 1,456,054 | 0.49 | 1,444,931 | 0.49 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 18,473,057 | 6.24 | 16,727,089 | 5.63 | 16,727,089 | 5.66 |
| 特別盈餘公積 | 65,267,773 | 22.03 | 64,463,426 | 21.68 | 64,463,426 | 21.80 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 20,071,290 | 6.77 | 27,373,840 | 9.21 | 18,320,923 | 6.19 |
| 保留盈餘合計 | 103,812,120 | 35.04 | 108,564,355 | 36.52 | 99,511,438 | 33.65 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -2,014,089 | -0.68 | 2,432,477 | 0.82 | 6,244,236 | 2.11 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 136,871,438 | 46.20 | 146,067,358 | 49.13 | 140,815,077 | 47.61 |
| 非控制權益 | 22,647,355 | 7.64 | 23,381,680 | 7.87 | 21,831,210 | 7.38 |
| 權益總額 | 159,518,793 | 53.84 | 169,449,038 | 57.00 | 162,646,287 | 55.00 |
| 負債及權益總計 | 296,268,103 | 100.00 | 297,278,512 | 100.00 | 295,740,045 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |