ACC — Annual Report 2013

Mar 31, 2014

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由亞泥公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 10,277,840 | 6,719,669 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 10,277,840 | 6,719,669 |
| 折舊費用 | 4,624,877 | 4,354,392 |
| 攤銷費用 | 176,239 | 160,237 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 42,458 | -42,375 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -47,155 | 190,106 |
| 利息費用 | 1,640,205 | 1,773,775 |
| 利息收入 | -727,788 | -630,972 |
| 股利收入 | -700,889 | -653,923 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 603 | 2,707 |
| 應付公司債匯率影響數 | 463,723 | -767,676 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,208,725 | -2,677,467 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -5,776 | -8,983 |
| 處分投資損失（利益） | -72,474 | -151,904 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -161,708 |
| 金融資產減損損失 | 32,500 | 22,000 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 58,593 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -23,718 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -601,824 | 169,541 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 116,382 | 0 |
| 其他項目 | 2,237 | 546 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 1,710,875 | 1,636,889 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 76,829 | 486,249 |
| 應收票據（增加）減少 | -18,029 | 2,791,474 |
| 應收帳款（增加）減少 | -31,366 | 155,316 |
| 其他應收款（增加）減少 | 17,938 | 32,518 |
| 存貨（增加）減少 | -182,005 | -145,599 |
| 預付款項（增加）減少 | -134,793 | 15,207 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -224,048 | -149,930 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -495,474 | 3,185,235 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,260,077 | 36,093 |
| 負債準備增加（減少） | -126 | -1,916 |
| 預收款項增加（減少） | 30,432 | -84,014 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -20,073 | -4,276 |
| 遞延貸項增加（減少） | -68,085 | -68,085 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,202,225 | -122,198 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 706,751 | 3,063,037 |
| 調整項目合計 | 2,417,626 | 4,699,926 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 12,695,466 | 11,419,595 |
| 收取之利息 | 737,830 | 613,229 |
| 收取之股利 | 4,058,444 | 4,314,531 |
| 支付之利息 | -1,359,274 | -1,402,463 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,351,200 | -777,437 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 14,781,266 | 14,167,455 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -2,904,207 | -3,969,654 |
| 處分備供出售金融資產 | 847,208 | 1,224,324 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | 0 | -1,447,527 |
| 處分無活絡市場之債券投資 | 1,795,671 | 0 |
| 取得持有至到期日金融資產 | -409,624 | -1,146,367 |
| 處分持有至到期日金融資產 | 379,793 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -297,321 | -126,000 |
| 取得採用權益法之投資 | -245,836 | -56,253 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 623,541 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,522,673 | -3,821,418 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 123,912 | 101,785 |
| 存出保證金減少 | 7,667 | 26,081 |
| 其他應收款－關係人增加 | -1,922,790 | 0 |
| 取得無形資產 | -7,355 | -46,794 |
| 取得投資性不動產 | -2,071 | -23,951 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -222 |
| 其他非流動資產減少 | 5,811 | 0 |
| 其他預付款項增加 | -104,377 | -299,434 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -11,256,192 | -8,961,889 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,639,455 | 3,698,010 |
| 應付短期票券增加 | 152,032 | 621,248 |
| 發行公司債 | 6,499,996 | 0 |
| 償還公司債 | -6,814,707 | 0 |
| 舉借長期借款 | 47,419,563 | 9,687,908 |
| 償還長期借款 | -35,542,745 | -13,500,088 |
| 存入保證金增加 | 0 | 7,450 |
| 存入保證金減少 | -32,506 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 25,511 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -203,857 |
| 發放現金股利 | -5,492,251 | -7,214,343 |
| 非控制權益變動 | -934,542 | -611,526 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 6,919,806 | -7,515,198 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 430,793 | -324,983 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 10,875,673 | -2,634,615 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,309,069 | 10,943,684 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 19,184,742 | 8,309,069 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 19,184,742 | 8,309,069 |