All Cosmos Bio-Tech Holding Corporation — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 30, 2021

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合併現金流量表

本資料由全宇生技-KY公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 113,532 | 30,300 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 113,532 | 30,300 |
| 折舊費用 | 23,985 | 24,672 |
| 攤銷費用 | 254 | 446 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -31,739 | 24,867 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,074 | -907 |
| 利息費用 | 1,716 | 2,930 |
| 利息收入 | -5,401 | -11,543 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -809 | 1,909 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 29 | -169 |
| 非金融資產減損損失 | 3,488 | 14,155 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 780 | -3,025 |
| 收益費損項目合計 | -8,771 | 53,335 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 548 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 84,234 | -40,299 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -18,038 | -11,217 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,852 | 2,542 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 3,628 |
| 存貨（增加）減少 | -269,991 | -113,198 |
| 預付款項（增加）減少 | 75,014 | -11,647 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -132,085 | -170,191 |
| 合約負債增加（減少） | 942 | -1,357 |
| 應付帳款增加（減少） | 80,667 | -21,875 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,463 | 6,244 |
| 其他應付款增加（減少） | 4,922 | 5,732 |
| 其他流動負債增加（減少） | -472 | -484 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 87,522 | -11,740 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -44,563 | -181,931 |
| 調整項目合計 | -53,334 | -128,596 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 60,198 | -98,296 |
| 收取之利息 | 5,930 | 11,035 |
| 支付之利息 | -1,680 | -2,497 |
| 退還（支付）之所得稅 | -8,691 | -16,443 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 55,757 | -106,201 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -67,699 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 103,363 | 114,805 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 117 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -21,244 | -17,095 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 170 |
| 存出保證金增加 | 0 | -519 |
| 存出保證金減少 | 1,117 | 0 |
| 其他應收款－關係人減少 | 15 | 3 |
| 取得無形資產 | -88 | 0 |
| 預付設備款增加 | -246 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 15,218 | 97,481 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 156,422 | 177,365 |
| 短期借款減少 | -200,569 | -8,908 |
| 償還長期借款 | -3,127 | -8,659 |
| 存入保證金增加 | 0 | 3,941 |
| 其他應付款－關係人減少 | -314 | -1 |
| 租賃本金償還 | -1,282 | -1,296 |
| 非控制權益變動 | -1,779 | 5,750 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -50,649 | 168,192 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -39,102 | -40,275 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -18,776 | 119,197 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 761,806 | 837,590 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 743,030 | 956,787 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 743,030 | 956,787 |