AC S.A. — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 16, 2018

Nota 37

Noty objaśniające do rachunku przepływów pieniężnych

Przez środki pieniężne rozumie się gotówkę krajową w kasie i krajowe środki pieniężne na rachunkach bankowych jak też zagraniczne środki pieniężne na rachunkach bankowych oraz lokaty z terminem wymagalności do trzech miesięcy wraz z naliczonymi odsetkami.

Struktura środków pieniężnych	2017	2016
Środki pieniężne w kasach
- na początek okresu	25	23
- na koniec okresu	16	25
Środki pieniężne w banku
- na początek okresu	3 306	10 890
- na koniec okresu	17 705	3 306
Inne środki pieniężne
- na początek okresu	0	6 861
- na koniec okresu	0	0
Środki pieniężne razem
- na początek okresu	3 331	17 774
- na koniec okresu	17 721	3 331

Pozostałe korekty, pozostałe wpływy i pozostałe wydatki, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów i wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach.

Tytuł	2017	2016
Pozostałe korekty dzialalności operacyjnej, w tym:	1 832	2 590
Wycena programu motywacyjnego	1 832	2 590
Pozostałe pozycje dzialalności inwestycyjnej, w tym:	-1 008	-128
Pozostale wydatki - zaliczki na zakup środków trwałych	-1 005	-127
Pozostale wydatki - wartość zbytej wierzytelności	0	0
Pozostale wydatki - koszty zbycia rzeczowych aktywów trwalych	-3	-1
Pozostale pozycje dzialalności finansowej, w tym:	1 212	677
Pozostałe wpływy - otrzymane dotacje do środków trwałych	1 212	677
Pozostałe wpływy - otrzymane dotacje do targów	0	0

Różnice pomiędzy bilansowymi zmianami stanu oraz zmianami stanu wykazanymi w rachunku przepływow pieniężnych	2017	2016
8. Zmiana stanu zobwiązań krotkoterminowych	-2 573	-710
bilansowa zmiana stanu	13 854	7 767
zmiana stanu zobowiązań inwestycyjnych	1 041	-1 072
wartość środków trwałych finansowanych z ZFRON	0	-17
kredyty w rachunku bieżącym	-17 469	-6 803
zobowiazania z tytułu leasingu	-33	-35
nieopłacona wartośc kapitału zakladowego spółki zależnej	31	-547
bilansowe różnice kursowe korygujace naklady inwestycyjne	3	-3
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2 594	-2 671
bilansowa zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 201	-1 707
otrzymane dofinansowanie do środków trwałych	-1 212	-677
prace rozwojowe aktywowane jako WNiP	-181	-287