Abnova — Interim / Quarterly Report 2024

Feb 26, 2025

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合併現金流量表

本資料由亞諾法公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年度 | 112年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 73,189 | 48,517 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 73,189 | 48,517 |
| 折舊費用 | 19,913 | 21,491 |
| 攤銷費用 | 10,050 | 10,820 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -687 | -3,053 |
| 利息費用 | 118 | 142 |
| 利息收入 | -17,315 | -10,528 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 205 | 239 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 3,453 |
| 收益費損項目合計 | 12,284 | 22,564 |
| 應收帳款（增加）減少 | -2,456 | 23,375 |
| 其他應收款（增加）減少 | -166 | 7,819 |
| 存貨（增加）減少 | -45,584 | -14,548 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 217 | -7,827 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -47,989 | 8,819 |
| 合約負債增加（減少） | 134 | -273 |
| 應付帳款增加（減少） | 4,047 | -60 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,208 | -7,033 |
| 其他流動負債增加（減少） | -384 | 1,231 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,589 | -6,135 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -46,400 | 2,684 |
| 調整項目合計 | -34,116 | 25,248 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 39,073 | 73,765 |
| 收取之利息 | 17,329 | 10,072 |
| 支付之利息 | -118 | -142 |
| 退還（支付）之所得稅 | -5,432 | -7,476 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 50,852 | 76,219 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,620 | -19,566 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 160 |
| 其他應收款減少 | 27,597 | 59,760 |
| 取得無形資產 | -1,097 | -9,320 |
| 其他金融資產增加 | -11 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 786 |
| 其他非流動資產增加 | -81 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 5,059 |
| 其他投資活動 | -11 | -88 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 19,777 | 36,791 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 租賃本金償還 | -5,494 | -7,177 |
| 發放現金股利 | -43,598 | -48,443 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -49,092 | -55,620 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,493 | -940 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 25,030 | 56,450 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 423,515 | 367,065 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 448,545 | 423,515 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 448,545 | 423,515 |