Abnova — Interim / Quarterly Report 2025

May 14, 2025

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合併現金流量表

本資料由亞諾法公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國114年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 15,460 | 29,044 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 15,460 | 29,044 |
| 折舊費用 | 4,847 | 4,931 |
| 攤銷費用 | 2,510 | 2,689 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,836 | -1,161 |
| 利息費用 | 117 | 37 |
| 利息收入 | -3,122 | -3,328 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 9 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 6,197 | 3,168 |
| 應收帳款（增加）減少 | -13,755 | -1,905 |
| 其他應收款（增加）減少 | -107 | 390 |
| 存貨（增加）減少 | -4,661 | -7,649 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,220 | -9,231 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -24,743 | -18,395 |
| 合約負債增加（減少） | 351 | 331 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,332 | 604 |
| 其他應付款增加（減少） | -4,508 | -6,442 |
| 其他流動負債增加（減少） | 86 | -321 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -5,403 | -5,828 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -30,146 | -24,223 |
| 調整項目合計 | -23,949 | -21,055 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -8,489 | 7,989 |
| 收取之利息 | 2,978 | 3,176 |
| 支付之利息 | -117 | -37 |
| 退還（支付）之所得稅 | -333 | 299 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -5,961 | 11,427 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -214 | -4,265 |
| 其他應收款增加 | 0 | 27,026 |
| 取得無形資產 | -675 | -161 |
| 其他金融資產減少 | -46 | -3 |
| 其他非流動資產減少 | -42 | 402 |
| 其他投資活動 | -128 | -33 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,105 | 22,966 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 租賃本金償還 | -1,366 | -1,366 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,366 | -1,366 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 145 | 2,975 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -8,287 | 36,002 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 448,545 | 423,515 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 440,258 | 459,517 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 440,258 | 459,517 |