Abnova — Interim / Quarterly Report 2025

Aug 13, 2025

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合併現金流量表

本資料由亞諾法公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國114年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -22,651 | 50,349 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -22,651 | 50,349 |
| 折舊費用 | 9,690 | 9,929 |
| 攤銷費用 | 4,908 | 5,266 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 62 | -1,915 |
| 利息費用 | 227 | 71 |
| 利息收入 | -6,260 | -8,805 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 162 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 8,789 | 4,546 |
| 應收帳款（增加）減少 | -454 | 3,473 |
| 其他應收款（增加）減少 | 376 | 409 |
| 存貨（增加）減少 | -10,056 | -15,765 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,417 | -8,894 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -15,551 | -20,777 |
| 合約負債增加（減少） | 9,368 | 10,812 |
| 應付帳款增加（減少） | -4,775 | 3,128 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,541 | -3,255 |
| 其他流動負債增加（減少） | -374 | -555 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,678 | 10,130 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -12,873 | -10,647 |
| 調整項目合計 | -4,084 | -6,101 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -26,735 | 44,248 |
| 收取之利息 | 6,458 | 8,263 |
| 支付之利息 | -227 | -71 |
| 退還（支付）之所得稅 | 424 | -159 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -20,080 | 52,281 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -503 | -4,956 |
| 其他應收款減少 | 0 | 27,416 |
| 取得無形資產 | -1,067 | -189 |
| 其他金融資產增加 | -48 | -6 |
| 其他非流動資產增加 | -328 | 133 |
| 其他投資活動 | -15 | -50 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,961 | 22,348 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 租賃本金償還 | -2,739 | -2,735 |
| 發放現金股利 | 0 | -43,598 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,739 | -46,333 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -740 | 3,547 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -25,520 | 31,843 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 448,545 | 423,515 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 423,025 | 455,358 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 423,025 | 455,358 |