Abnova — Interim / Quarterly Report 2024

May 8, 2024

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合併現金流量表

本資料由亞諾法公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年01月01日至113年03月31日 | 112年01月01日至112年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 29,044 | 15,767 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 29,044 | 15,767 |
| 折舊費用 | 4,931 | 5,671 |
| 攤銷費用 | 2,689 | 2,775 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,161 | -4,200 |
| 利息費用 | 37 | 49 |
| 利息收入 | -3,328 | -1,687 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 36 |
| 收益費損項目合計 | 3,168 | 2,644 |
| 應收票據（增加）減少 | 166 | -174 |
| 應收帳款（增加）減少 | -2,071 | 21,134 |
| 其他應收款（增加）減少 | 390 | -203 |
| 存貨（增加）減少 | -7,649 | 89 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -9,231 | -830 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -18,395 | 20,016 |
| 合約負債增加（減少） | 331 | -506 |
| 應付帳款增加（減少） | 604 | 565 |
| 其他應付款增加（減少） | -6,442 | -10,475 |
| 其他流動負債增加（減少） | -321 | -171 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -5,828 | -10,587 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -24,223 | 9,429 |
| 調整項目合計 | -21,055 | 12,073 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 7,989 | 27,840 |
| 收取之利息 | 3,176 | 1,607 |
| 支付之利息 | -37 | -49 |
| 退還（支付）之所得稅 | 299 | -42 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 11,427 | 29,356 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,265 | -6,563 |
| 存出保證金減少 | 0 | 300 |
| 其他應收款增加 | 27,026 | 0 |
| 取得無形資產 | -161 | -974 |
| 其他金融資產減少 | -3 | -2 |
| 其他非流動資產減少 | 402 | -1,333 |
| 其他投資活動 | -33 | -30 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 22,966 | -8,602 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 租賃本金償還 | -1,366 | -2,155 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,366 | -2,155 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,975 | -48 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 36,002 | 18,551 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 423,515 | 367,065 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 459,517 | 385,616 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 459,517 | 385,616 |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 0 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |