Abnova — Interim / Quarterly Report 2024

Nov 13, 2024

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合併現金流量表

本資料由亞諾法公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年01月01日至113年09月30日 | 112年01月01日至112年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 54,167 | 47,474 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 54,167 | 47,474 |
| 折舊費用 | 14,957 | 16,508 |
| 攤銷費用 | 7,663 | 8,151 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,870 | -2,758 |
| 利息費用 | 98 | 121 |
| 利息收入 | -13,963 | -7,025 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 230 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 3,527 |
| 收益費損項目合計 | 6,885 | 18,754 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 2,404 | 14,625 |
| 其他應收款（增加）減少 | 135 | 8,504 |
| 存貨（增加）減少 | -32,241 | -7,067 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,510 | -2,079 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -35,212 | 13,983 |
| 合約負債增加（減少） | 3,723 | 7,793 |
| 應付帳款增加（減少） | 6,937 | 1,511 |
| 其他應付款增加（減少） | -4,565 | -8,374 |
| 其他流動負債增加（減少） | 101 | 629 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 6,196 | 1,559 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -29,016 | 15,542 |
| 調整項目合計 | -22,131 | 34,296 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 32,036 | 81,770 |
| 收取之利息 | 13,490 | 6,742 |
| 支付之利息 | -98 | -121 |
| 退還（支付）之所得稅 | -679 | -7,181 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 44,749 | 81,210 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,964 | -19,513 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 160 |
| 其他應收款減少 | 27,530 | 59,325 |
| 取得無形資產 | -248 | -2,657 |
| 其他金融資產增加 | -9 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 288 |
| 其他非流動資產減少 | -91 | 896 |
| 其他投資活動 | -97 | -83 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 22,121 | 38,416 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 租賃本金償還 | -4,111 | -5,804 |
| 發放現金股利 | -43,598 | -48,443 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -47,709 | -54,247 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,369 | 2,627 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 22,530 | 68,006 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 423,515 | 367,065 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 446,045 | 435,071 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 446,045 | 435,071 |