Abnova — Interim / Quarterly Report 2022

Feb 24, 2023

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合併現金流量表

本資料由亞諾法公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 94,956 | 36,294 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 94,956 | 36,294 |
| 折舊費用 | 23,754 | 31,741 |
| 攤銷費用 | 10,739 | 10,308 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 698 | 1,201 |
| 利息費用 | 152 | 246 |
| 利息收入 | -3,636 | -716 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 330 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -7 | 824 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 31,700 | 43,934 |
| 應收票據（增加）減少 | 194 | 315 |
| 應收帳款（增加）減少 | -12,335 | -1,453 |
| 其他應收款（增加）減少 | -439 | 168 |
| 存貨（增加）減少 | 9,314 | 36,565 |
| 預付款項（增加）減少 | 3,068 | -3,296 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 726 | -4,554 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -304 | -2 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | -22 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 224 | 27,721 |
| 合約負債增加（減少） | -16 | 369 |
| 應付帳款增加（減少） | 3,515 | -5,477 |
| 其他應付款增加（減少） | 3,504 | 1,392 |
| 其他流動負債增加（減少） | 708 | 63 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 7,711 | -3,653 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 7,935 | 24,068 |
| 調整項目合計 | 39,635 | 68,002 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 134,591 | 104,296 |
| 收取之利息 | 3,189 | 728 |
| 支付之利息 | -152 | -246 |
| 退還（支付）之所得稅 | -5,259 | -11,903 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 132,369 | 92,875 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -811 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,390 | -642 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 45 | 2,152 |
| 存出保證金增加 | 476 | 219 |
| 存出保證金減少 | 0 | 0 |
| 取得無形資產 | -5,240 | -104 |
| 其他非流動資產減少 | 66 | 0 |
| 預付設備款增加 | -7,231 | -88 |
| 其他投資活動 | -97 | 234 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -13,371 | 960 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | -4,423 | 4,159 |
| 租賃本金償還 | -8,897 | -11,630 |
| 發放現金股利 | -27,855 | -36,332 |
| 其他籌資活動 | -20,225 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -61,400 | -43,803 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,746 | -1,074 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 60,344 | 48,958 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 306,721 | 257,763 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 367,065 | 306,721 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 367,065 | 306,721 |