Abnova — Interim / Quarterly Report 2023

May 10, 2023

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合併現金流量表

本資料由亞諾法公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 15,767 | 22,614 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 15,767 | 22,614 |
| 折舊費用 | 5,671 | 6,224 |
| 攤銷費用 | 2,775 | 2,588 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,200 | -434 |
| 利息費用 | 49 | 40 |
| 利息收入 | -1,687 | -182 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 36 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -7 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 其他項目 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 2,644 | 8,229 |
| 應收票據（增加）減少 | -174 | 246 |
| 應收帳款（增加）減少 | 21,134 | -3,710 |
| 其他應收款（增加）減少 | -203 | -97 |
| 存貨（增加）減少 | 89 | 4,056 |
| 預付款項（增加）減少 | -1,258 | 940 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 428 | 829 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 7 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 20,016 | 2,271 |
| 合約負債增加（減少） | -506 | -67 |
| 應付帳款增加（減少） | 565 | 2,535 |
| 其他應付款增加（減少） | -10,475 | -7,045 |
| 其他流動負債增加（減少） | -171 | 169 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -10,587 | -4,408 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 9,429 | -2,137 |
| 調整項目合計 | 12,073 | 6,092 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 27,840 | 28,706 |
| 收取之利息 | 1,607 | 171 |
| 支付之利息 | -49 | -40 |
| 退還（支付）之所得稅 | -42 | -44 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 29,356 | 28,793 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,563 | -100 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 45 |
| 存出保證金減少 | 300 | 493 |
| 取得無形資產 | -974 | -366 |
| 其他金融資產減少 | -2 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | -1,333 | 0 |
| 其他投資活動 | -30 | -41 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -8,602 | 31 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金減少 | 0 | -4,406 |
| 租賃本金償還 | -2,155 | -2,431 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,155 | -6,837 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -48 | 3,411 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 18,551 | 25,398 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 367,065 | 306,721 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 385,616 | 332,119 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 385,616 | 310,660 |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 21,459 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |