Abnova — Interim / Quarterly Report 2023

Aug 2, 2023

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合併現金流量表

本資料由亞諾法公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 32,971 | 47,762 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 32,971 | 47,762 |
| 折舊費用 | 11,186 | 12,116 |
| 攤銷費用 | 5,466 | 5,284 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,870 | -201 |
| 利息費用 | 87 | 68 |
| 利息收入 | -4,483 | -632 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 37 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,692 | -7 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 其他項目 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 12,115 | 16,628 |
| 應收票據（增加）減少 | -24 | -6 |
| 應收帳款（增加）減少 | 24,484 | -9,268 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | -86 | 211 |
| 存貨（增加）減少 | -3,167 | 8,437 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -725 | 2,180 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 20,482 | 1,554 |
| 合約負債增加（減少） | 9,802 | -560 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 2,514 | 2,950 |
| 其他應付款增加（減少） | -4,368 | -4,895 |
| 其他金融負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 190 | -141 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 8,138 | -2,646 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 28,620 | -1,092 |
| 調整項目合計 | 40,735 | 15,536 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 73,706 | 63,298 |
| 收取之利息 | 4,302 | 552 |
| 支付之利息 | -87 | -68 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,597 | -45 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 76,324 | 63,737 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -15,930 | -234 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 45 |
| 存出保證金減少 | 300 | 522 |
| 取得無形資產 | -1,527 | -1,943 |
| 其他金融資產增加 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 2,058 | 30 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0 |
| 預付設備款增加 | 0 | 0 |
| 其他投資活動 | -80 | 19 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -15,179 | -1,561 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金減少 | 0 | -4,426 |
| 租賃本金償還 | -4,105 | -4,602 |
| 發放現金股利 | 0 | -27,855 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -4,105 | -36,883 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -51 | 3,178 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 56,989 | 28,471 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 367,065 | 306,721 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 424,054 | 335,192 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 424,054 | 314,153 |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 21,039 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |