Abnova — Interim / Quarterly Report 2021

Mar 21, 2022

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合併現金流量表

本資料由亞諾法公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 36,294 | 49,049 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 36,294 | 49,049 |
| 折舊費用 | 31,741 | 33,311 |
| 攤銷費用 | 10,308 | 10,759 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,201 | 3,864 |
| 利息費用 | 246 | 275 |
| 利息收入 | -716 | -941 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 330 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 824 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 1,782 |
| 收益費損項目合計 | 43,934 | 49,050 |
| 應收票據（增加）減少 | 315 | 26 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,453 | 9,550 |
| 其他應收款（增加）減少 | 168 | -940 |
| 存貨（增加）減少 | 36,565 | -783 |
| 預付款項（增加）減少 | -3,296 | 4,793 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,554 | -4,489 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -2 | -3 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -22 | -20 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 27,721 | 8,134 |
| 合約負債增加（減少） | 369 | -79 |
| 應付帳款增加（減少） | -5,477 | 6,006 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,392 | -975 |
| 其他流動負債增加（減少） | 63 | -1,013 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -3,653 | 3,939 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 24,068 | 12,073 |
| 調整項目合計 | 68,002 | 61,123 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 104,296 | 110,172 |
| 收取之利息 | 728 | 1,004 |
| 支付之利息 | -246 | -275 |
| 退還（支付）之所得稅 | -11,903 | -5,601 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 92,875 | 105,300 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -811 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 6,857 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -642 | -3,224 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,152 | 0 |
| 存出保證金增加 | 219 | -148 |
| 存出保證金減少 | 0 | 0 |
| 取得無形資產 | -104 | -4,512 |
| 預付設備款增加 | -88 | 0 |
| 其他投資活動 | 234 | -98 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 960 | -1,125 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 4,159 | 3,177 |
| 租賃本金償還 | -11,630 | -11,296 |
| 發放現金股利 | -36,332 | -6,055 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -43,803 | -14,174 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,074 | 522 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 48,958 | 90,523 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 257,763 | 167,240 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 306,721 | 257,763 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 306,721 | 257,763 |