Abnova — Interim / Quarterly Report 2022

Aug 10, 2022

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由亞諾法公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年06月30日 | 110年01月01日至110年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 47,762 | 21,720 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 47,762 | 21,720 |
| 折舊費用 | 12,116 | 16,486 |
| 攤銷費用 | 5,284 | 5,154 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -201 | 1,161 |
| 利息費用 | 68 | 143 |
| 利息收入 | -632 | -429 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -7 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 其他項目 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 16,628 | 22,515 |
| 應收票據（增加）減少 | -6 | 50 |
| 應收帳款（增加）減少 | -9,268 | -7,825 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | 211 | 1,328 |
| 存貨（增加）減少 | 8,437 | 13,108 |
| 預付款項（增加）減少 | 2,043 | -7,490 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 137 | -3,422 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -1 | -1 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 30 | -89 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,583 | -4,341 |
| 合約負債增加（減少） | -560 | 1,754 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 2,950 | 7,252 |
| 其他應付款增加（減少） | -4,895 | -1,588 |
| 其他金融負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -141 | 351 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,646 | 7,769 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,063 | 3,428 |
| 調整項目合計 | 15,565 | 25,943 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 63,327 | 47,663 |
| 收取之利息 | 552 | 437 |
| 支付之利息 | -68 | -143 |
| 退還（支付）之所得稅 | -45 | -5,274 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 63,766 | 42,683 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -234 | -397 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 45 | 0 |
| 存出保證金減少 | 522 | 0 |
| 取得無形資產 | -1,943 | -104 |
| 其他金融資產增加 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0 |
| 預付設備款增加 | 0 | 0 |
| 其他投資活動 | 20 | 108 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,590 | -393 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金減少 | -4,426 | 0 |
| 租賃本金償還 | -4,602 | -5,860 |
| 發放現金股利 | -27,855 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -36,883 | -5,860 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,178 | -1,268 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 28,471 | 35,162 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 306,721 | 257,763 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 335,192 | 292,925 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 314,153 | 292,925 |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 21,039 | 0 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |