Abnova — Interim / Quarterly Report 2022

Nov 9, 2022

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由亞諾法公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年09月30日 | 110年01月01日至110年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 83,589 | 38,037 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 83,589 | 38,037 |
| 折舊費用 | 17,940 | 24,595 |
| 攤銷費用 | 7,983 | 7,738 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -807 | 514 |
| 利息費用 | 112 | 199 |
| 利息收入 | -1,707 | -559 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -7 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 其他項目 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 23,514 | 32,487 |
| 應收票據（增加）減少 | 110 | 366 |
| 應收帳款（增加）減少 | -9,669 | 4,472 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | -390 | 319 |
| 存貨（增加）減少 | 11,630 | 22,218 |
| 預付款項（增加）減少 | 1,629 | -3,857 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 674 | -3,774 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -3 | 0 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | -2 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,981 | 19,742 |
| 合約負債增加（減少） | 6,050 | -216 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,379 | -3,511 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,015 | -2,455 |
| 其他金融負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,997 | -155 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 8,411 | -6,337 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 12,392 | 13,405 |
| 調整項目合計 | 35,906 | 45,892 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 119,495 | 83,929 |
| 收取之利息 | 1,626 | 559 |
| 支付之利息 | -112 | -199 |
| 退還（支付）之所得稅 | -5,071 | -11,889 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 115,938 | 72,400 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -812 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -234 | -397 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 45 | 0 |
| 存出保證金減少 | 522 | 250 |
| 取得無形資產 | -3,570 | -104 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -2 |
| 其他金融資產減少 | 5 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 52 | 0 |
| 預付設備款增加 | -2,739 | -88 |
| 其他投資活動 | 5 | 166 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,914 | -987 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金減少 | -4,428 | 0 |
| 租賃本金償還 | -6,746 | -8,749 |
| 發放現金股利 | -27,855 | -36,332 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -39,029 | -45,081 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,694 | -1,201 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 74,689 | 25,131 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 306,721 | 257,763 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 381,410 | 282,894 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 360,261 | 282,894 |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 21,149 | 0 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |